RETTENMAIER FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | RETTENMAIER FRANCE SARL |
| Siren | 430112052 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18774 |
| Numéro de Gestion | 2000B00913 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 18 774.00 | 586.00 | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 039.00 | 170 119.00 | 135 920.00 | 80 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 217.00 | 18 217.00 | 31 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 616.00 | 188 892.00 | 154 723.00 | 112 737.00 |
BT Marchandises | 1 201 734.00 | 8 750.00 | 1 192 984.00 | 995 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558 655.00 | 80 367.00 | 7 478 288.00 | 7 270 886.00 |
BZ Autres créances | 94 516.00 | 94 516.00 | 81 272.00 | |
CF Disponibilités | 977 867.00 | 977 867.00 | 904 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 916.00 | 54 916.00 | 46 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 887 688.00 | 89 117.00 | 9 798 572.00 | 9 297 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 304.00 | 278 009.00 | 9 953 295.00 | 9 410 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 250.00 | 2 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 769.00 | 1 797 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 860 019.00 | 1 854 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 767.00 | 30 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 094.00 | 6 203 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 794.00 | 1 092 933.00 | ||
EA Autres dettes | 143 622.00 | 115 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 093 275.00 | 7 442 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 295.00 | 9 410 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 093 275.00 | 7 442 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 141 063.00 | 347 573.00 | 37 488 636.00 | 35 787 861.00 |
FG Production vendue services | 583 315.00 | 583 315.00 | 552 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 724 378.00 | 347 573.00 | 38 071 951.00 | 36 340 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 341.00 | 5 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 039.00 | 21 877.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 1 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 230 678.00 | 36 368 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 698 159.00 | 29 919 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 099.00 | -5 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 728 522.00 | 1 749 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 206.00 | 134 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 168 737.00 | 1 061 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 560.00 | 533 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 821.00 | 49 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 519.00 | 9 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 338.00 | |||
GE Autres charges | 144 963.00 | 53 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 419 388.00 | 33 620 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 811 289.00 | 2 748 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 192.00 | 1 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 192.00 | 1 185.00 | ||
GS Différences négatives de change | 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 192.00 | 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 812 482.00 | 2 749 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 644.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 144.00 | 2 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 991 569.00 | 954 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 234 370.00 | 36 372 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 431 601.00 | 34 574 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 769.00 | 1 797 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 14 801.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 108 677.00 | 44 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 338.00 | 119 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 315.00 | 17 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 013.00 | 136 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 849.00 | 306 039.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 217.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 348.00 | 18 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 197.00 | 343 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 660.00 | 18 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 163.00 | 43 161.00 | 89 205.00 | 170 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 276.00 | 43 821.00 | 89 205.00 | 188 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 338.00 | 113 338.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 770.00 | 8 750.00 | 7 770.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 90 625.00 | 20 769.00 | 31 027.00 | 80 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 395.00 | 29 519.00 | 38 797.00 | 89 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 733.00 | 29 519.00 | 152 135.00 | 89 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 217.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 939.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 470 716.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | |||
VB T. V. A. | 48 136.00 | |||
VP Divers | 1 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726 304.00 | 7 708 088.00 | 18 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 094.00 | 6 927 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 149.00 | 223 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 565.00 | 274 565.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | ||
VW T.V.A. | 507 588.00 | 507 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 622.00 | 143 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 275.00 | 8 093 275.00 | ||