SERVISTORES AGENCE SUD
Dépôt
| Dénomination | SERVISTORES AGENCE SUD |
| Siren | 432104248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1849 |
| Numéro de Gestion | 2003B00176 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46300 Gourdon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 442.00 | 36 679.00 | 11 762.00 | |
AH Fonds commercial | 381 947.00 | 381 947.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 632.00 | 54 300.00 | 13 332.00 | |
AN Terrains | 39 439.00 | 18 385.00 | 21 054.00 | |
AP Constructions | 1 197 647.00 | 188 693.00 | 1 008 953.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 274.00 | 28 423.00 | 9 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 532.00 | 135 894.00 | 50 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 959 915.00 | 462 376.00 | 1 497 539.00 | |
BT Marchandises | 397 245.00 | 397 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 384 371.00 | 2 220.00 | 382 150.00 | |
BZ Autres créances | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 837 216.00 | 837 216.00 | ||
CF Disponibilités | 386 444.00 | 386 444.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 210.00 | 43 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 051 243.00 | 2 220.00 | 2 049 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 159.00 | 464 596.00 | 3 546 562.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 993.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 348 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 130 189.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 527.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 261.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 510.00 | |||
EA Autres dettes | 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 416 372.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 562.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 796.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 397 972.00 | 1 358.00 | 3 399 330.00 | |
FG Production vendue services | 180 010.00 | 180 010.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 982.00 | 1 358.00 | 3 579 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 910.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 309.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 788 794.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 381.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 950.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 471 017.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 351.00 | |||
FY Salaires et traitements | 498 995.00 | |||
FZ Charges sociales | 209 985.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 377.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 220.00 | |||
GE Autres charges | 3 954.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 088 262.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 498 047.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 014.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 014.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 261.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 785.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 146 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 062.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 784.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 59 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 058.00 | 25 964.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 527.00 | 22 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 586.00 | 48 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 893.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 959 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 407.00 | 13 572.00 | 90 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 591.00 | 75 804.00 | 371 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 998.00 | 89 377.00 | 462 376.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 2 220.00 | 2 773.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | 2 220.00 | 2 773.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | 2 220.00 | 2 773.00 | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 220.00 | 2 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 381 726.00 | |||
VB T. V. A. | 1 371.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 337.00 | 430 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 527.00 | 100 170.00 | 421 631.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 180.00 | 327 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 8 584.00 | ||
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 158.00 | 29 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 153.00 | 569 796.00 | 421 631.00 | 417 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 219.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 259 920.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 860.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 335.00 | |||
ST Autres comptes | 453 822.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 017.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 619.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 728.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 347.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 742 889.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 962.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||