HOLDING FINANCIERE MARTINEZ
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCIERE MARTINEZ |
| Siren | 432476927 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1496 |
| Numéro de Gestion | 2000B50301 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60340 Saint-Leu-d'Esserent |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 337.00 | 1 213.00 | 305.00 |
CU Autres participations | 196 459.00 | 196 459.00 | 181 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 359.00 | 337.00 | 199 022.00 | 183 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 909.00 | 66 909.00 | 66 909.00 | |
BZ Autres créances | 23 360.00 | 23 360.00 | 12 878.00 | |
CF Disponibilités | 17 044.00 | 17 044.00 | 11 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 179.00 | 114 179.00 | 91 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 538.00 | 337.00 | 313 201.00 | 275 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 168 932.00 | 216 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 050.00 | -47 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 682.00 | 177 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 415.00 | 66 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 2 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | 28 364.00 | ||
EA Autres dettes | 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 158 519.00 | 97 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 201.00 | 275 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 519.00 | 97 655.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 135 415.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 001.00 | 120 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 951.00 | 26 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 309.00 | 94 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 140.00 | 44 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175.00 | 156.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 559.00 | 166 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 558.00 | -46 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 731.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 492.00 | 2 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 492.00 | 2 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 492.00 | -1 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 050.00 | -47 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 120 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 051.00 | 168 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 050.00 | -47 844.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 1 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 309.00 | 14 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 776.00 | 15 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 359.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 175.00 | 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 175.00 | 337.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 909.00 | 66 909.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 16 857.00 | ||
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 484.00 | 97 134.00 | 1 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | ||
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 415.00 | 135 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 519.00 | 158 519.00 | ||