L'EMBARCADERE
Dépôt
| Dénomination | L'EMBARCADERE |
| Siren | 432549608 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6778 |
| Numéro de Gestion | 2000B14500 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757.00 | 241 176.00 | 66 581.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 805.00 | 987 566.00 | 617 239.00 | 765 203.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | 4 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 646.00 | 82 646.00 | 82 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 006 758.00 | 1 228 742.00 | 778 016.00 | 914 735.00 |
BT Marchandises | 65 965.00 | 65 965.00 | 83 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | 4 212.00 | 9 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 862.00 | 130 862.00 | 134 992.00 | |
BZ Autres créances | 845 871.00 | 845 871.00 | 692 451.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 932.00 | 350 932.00 | 250 438.00 | |
CF Disponibilités | 450 635.00 | 450 635.00 | 103 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | 7 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 856 852.00 | 1 856 852.00 | 1 282 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 610.00 | 1 228 742.00 | 2 634 868.00 | 2 197 616.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 570 276.00 | 158 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 403.00 | 411 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 113 678.00 | 680 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 984.00 | 392 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 933.00 | 738 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 460.00 | 385 341.00 | ||
EA Autres dettes | 813.00 | 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 469 189.00 | 1 517 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 868.00 | 2 197 616.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 709.00 | 6 312 709.00 | 6 468 264.00 | |
FQ Autres produits | 239 887.00 | 222 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 552 596.00 | 6 690 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 812.00 | -3 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 238.00 | 1 437 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 764 163.00 | 1 765 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 055.00 | 102 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 646 468.00 | 1 720 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 478.00 | 576 792.00 | ||
GE Autres charges | 206 997.00 | 222 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 806 847.00 | 6 064 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 745 750.00 | 626 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 022.00 | 13 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 460.00 | 50 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 438.00 | -36 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 710 311.00 | 589 334.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | 10.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 486.00 | 13 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 469.00 | -13 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 440.00 | 164 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 635.00 | 6 703 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 233.00 | 6 292 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 403.00 | 411 278.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 947.00 | 44 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 121.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 068.00 | 48 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 021.00 | 1 912 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | 86 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 146.00 | 2 006 758.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 334.00 | 180 430.00 | 106 021.00 | 1 228 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 334.00 | 180 430.00 | 106 021.00 | 1 228 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 52 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 550.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 82 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 130 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 304.00 | 985 108.00 | 86 196.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 984.00 | 159 164.00 | 33 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 933.00 | 806 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 189.00 | 1 435 369.00 | 33 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 373.00 | |||