ALMERYS
Dépôt
| Dénomination | ALMERYS |
| Siren | 432701639 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8726 |
| Numéro de Gestion | 2000B01541 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 567 558.00 | 24 201 929.00 | 6 365 629.00 | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 130.00 | 1 209 130.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 396.00 | 1 150 678.00 | 1 358 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 126.00 | 2 196 798.00 | 1 469 328.00 | |
AV Immobilisations en cours | 766 602.00 | 766 602.00 | ||
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 909 425.00 | 909 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 645 237.00 | 27 549 405.00 | 12 095 832.00 | |
BP En cours de production de services | 37 313.00 | 37 313.00 | ||
BT Marchandises | 61 011.00 | 61 011.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 239.00 | 208 239.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 617 844.00 | 262 170.00 | 10 355 674.00 | |
BZ Autres créances | 6 384 190.00 | 206 433.00 | 6 177 757.00 | |
CF Disponibilités | 31 666 038.00 | 31 666 038.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 863 794.00 | 863 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 838 428.00 | 468 603.00 | 49 369 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 483 665.00 | 28 018 008.00 | 61 465 657.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 430 626.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 186.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 954 180.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620 895.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 652 261.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 755 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 755 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 622.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 914.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420 763.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482 087.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151 396.00 | |||
EA Autres dettes | 33 289 850.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 198.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 057 829.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 465 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 285 370.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 284.00 | 15 170.00 | 22 454.00 | |
FG Production vendue services | 57 324 254.00 | 100 950.00 | 57 425 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 331 538.00 | 116 121.00 | 57 447 659.00 | |
FM Production stockée | -207 680.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 342 626.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 505.00 | |||
FQ Autres produits | 223.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 790 727.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 557 878.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 480 342.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 856 492.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 530 817.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 058.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 879.00 | |||
GE Autres charges | 45 987.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 530 647.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 260 080.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 116.00 | |||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 378.00 | |||
GS Différences négatives de change | 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 104.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 210 976.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 729.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 819.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 905.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 751.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 932.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 305.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 541 676.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 920 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620 895.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 147.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45 983.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 545 949.00 | 2 902 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 228 272.00 | 2 462 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 180.00 | 2 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 821 401.00 | 5 367 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 652.00 | 31 778 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 348.00 | 6 942 124.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 125 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 320.00 | 924 425.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543 320.00 | 39 645 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 345 378.00 | 2 526 202.00 | 1 669 652.00 | 24 201 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 306.00 | 1 004 615.00 | 1 073 444.00 | 3 347 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761 684.00 | 3 530 817.00 | 2 743 096.00 | 27 549 405.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 755 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 046.00 | 701 879.00 | 192 358.00 | 1 755 567.00 |
6T Sur comptes clients | 185 112.00 | 77 058.00 | 262 170.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 433.00 | 206 433.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 112.00 | 283 491.00 | 468 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 158.00 | 985 370.00 | 192 358.00 | 2 224 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 778 937.00 | 192 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 433.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 909 425.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 596.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 262 248.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 725 392.00 | |||
VB T. V. A. | 2 093 414.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 560 259.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 731.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 863 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 775 253.00 | 17 435 201.00 | 1 340 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 834.00 | 172 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 788.00 | 498 329.00 | 1 772 459.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 914.00 | 140 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420 763.00 | 10 420 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 394.00 | 1 617 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 333.00 | 1 676 333.00 | ||
VW T.V.A. | 2 388 704.00 | 2 388 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 657.00 | 799 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151 396.00 | 2 151 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 289 850.00 | 33 289 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 198.00 | 129 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 057 829.00 | 53 285 370.00 | 1 772 459.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 988.00 | |||