TINUBU SQUARE
Dépôt
| Dénomination | TINUBU SQUARE |
| Siren | 432915460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1059 |
| Numéro de Gestion | 2001B01170 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 28 550.00 | 11 896.00 | 16 654.00 | 26 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148 578.00 | 7 848 201.00 | 4 300 377.00 | 3 692 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 855.00 | 855.00 | 7 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 213.00 | 344 265.00 | 456 948.00 | 292 887.00 |
CU Autres participations | 251 202.00 | 135 150.00 | 116 052.00 | 115 985.00 |
BF Prêts | 10 600.00 | 10 600.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 499.00 | 161 499.00 | 148 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 625 210.00 | 9 562 225.00 | 5 062 985.00 | 4 288 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 532.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 512.00 | 2 945.00 | 6 797 567.00 | 4 036 417.00 |
BZ Autres créances | 3 147 892.00 | 292 023.00 | 2 855 868.00 | 2 796 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 447.00 | 46.00 | 41 402.00 | 1 927 359.00 |
CF Disponibilités | 1 314 992.00 | 1 314 992.00 | 1 172 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360 953.00 | 360 953.00 | 246 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 665 796.00 | 295 014.00 | 11 370 782.00 | 10 185 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 291 006.00 | 9 857 239.00 | 16 433 767.00 | 14 474 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 448 197.00 | 2 448 197.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 063.00 | 425 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 588.00 | 96 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 892 569.00 | 1 339 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 943.00 | 2 181 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 283 360.00 | 6 490 573.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 154 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 154 498.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 956 168.00 | 1 885 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 1 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 713.00 | 229 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 702.00 | 2 292 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 161.00 | 1 459 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | 40 543.00 | ||
EA Autres dettes | 660 305.00 | 915 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 575.00 | 1 005 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 140 407.00 | 7 829 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 767.00 | 14 474 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 500 559.00 | 14 336 345.00 | 15 836 904.00 | 14 724 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 559.00 | 14 336 345.00 | 15 836 904.00 | 14 724 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 789.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 417 589.00 | 2 271 942.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 297.00 | 16 998 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 924 979.00 | 7 460 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 632.00 | 320 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 837 545.00 | 3 832 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 790 964.00 | 1 739 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 930 602.00 | 1 569 012.00 | ||
GE Autres charges | 146 193.00 | 54 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 015 914.00 | 14 976 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 240 383.00 | 2 021 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 083.00 | 1 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 884.00 | 45 690.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 599.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 967.00 | 375 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 051.00 | 142 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 252 065.00 | 219 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 426 116.00 | 361 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -412 149.00 | 14 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 828 234.00 | 2 036 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 772.00 | 885.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 498.00 | 418 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 409.00 | 419 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 910.00 | 568 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 624.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 910.00 | 1 056 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 501.00 | -637 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -627 210.00 | -782 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 422 673.00 | 17 792 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 110 730.00 | 15 611 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 943.00 | 2 181 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 264.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756 394.00 | 2 393 039.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 738.00 | 293 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 200.00 | 20 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 920 596.00 | 2 707 015.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 264.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 149 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 423 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 14 625 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225 093.00 | 9 517.00 | 1 234 610.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056 528.00 | 1 791 672.00 | 7 848 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 852.00 | 129 413.00 | 344 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496 473.00 | 1 930 602.00 | 9 427 075.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 498.00 | 144 498.00 | 10 000.00 | |
060 Stock marchandises | 1 351 500.00 | 135 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 593.00 | 48 648.00 | 2 945.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 018.00 | 174 102.00 | 51.00 | 292 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 761.00 | 174 102.00 | 48 699.00 | 430 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 259.00 | 174 102.00 | 193 197.00 | 440 164.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 600.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 161 499.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 797 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755 215.00 | |||
VB T. V. A. | 293 389.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 128.00 | |||
VP Divers | 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 863 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 360 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481 456.00 | 10 306 411.00 | 175 044.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 956 168.00 | 1 956 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 470.00 | 229 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 702.00 | 2 322 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 562 236.00 | 562 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 158.00 | 598 158.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 290 754.00 | 290 754.00 | ||
VW T.V.A. | 119 689.00 | 119 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 323.00 | 35 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 305.00 | 660 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 359 575.00 | 1 359 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 407.00 | 5 954 768.00 | 2 185 638.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||