E.C.S. FRANCE MAGNET ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | E.C.S. FRANCE MAGNET ENGINEERING |
| Siren | 432951382 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11768 |
| Numéro de Gestion | 2001B00471 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21130 Auxonne |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 12 093.00 | 4 086.00 | 6 891.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | |||
AP Constructions | 219 851.00 | 212 947.00 | 6 904.00 | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 814.00 | 455 985.00 | 62 830.00 | 25 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 167.00 | 160 823.00 | 263 344.00 | 30 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 090.00 | 841 848.00 | 337 242.00 | 335 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 284.00 | 3 756.00 | 20 528.00 | 16 203.00 |
BN En cours de production de biens | 5 199.00 | 605.00 | 4 594.00 | 18 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 215.00 | 18 491.00 | 20 724.00 | 19 022.00 |
BT Marchandises | 690 243.00 | 50 206.00 | 640 037.00 | 522 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 256.00 | 2 297.00 | 433 959.00 | 429 369.00 |
BZ Autres créances | 36 959.00 | 36 959.00 | 44 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 950 000.00 | 850 000.00 | |
CF Disponibilités | 395 887.00 | 395 887.00 | 439 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | 11 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 592 034.00 | 75 355.00 | 2 516 679.00 | 2 351 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 124.00 | 917 203.00 | 2 853 921.00 | 2 686 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 506.00 | 169 506.00 | ||
DG Autres réserves | 121 948.00 | 121 948.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 850.00 | 76 716.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 1 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 303 403.00 | 2 049 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 16 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 500.00 | 120 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 124.00 | 373 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 483.00 | 109 877.00 | ||
EA Autres dettes | 3 711.00 | 17 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 442 018.00 | 516 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 921.00 | 2 686 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 015.00 | 59 976.00 | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 272.00 | 59 976.00 | 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 16 178.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 162 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | 1 157.00 | 1 179 090.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 2 805.00 | 12 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 811.00 | 57 628.00 | 591.00 | 841 848.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 104 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 567.00 | 2 058.00 | 14 125.00 | 108 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 575.00 | 16 852.00 | 25 368.00 | 73 059.00 |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 872.00 | 16 852.00 | 25 368.00 | 75 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 439.00 | 18 910.00 | 39 493.00 | 183 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 552.00 | 25 360.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 053.00 | 14 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 433 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | |||
VB T. V. A. | 7 014.00 | |||
VP Divers | 9 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 270.00 | 487 270.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 124.00 | 341 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 018.00 | 442 018.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | |||