FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE |
| Siren | 433322906 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6716 |
| Numéro de Gestion | 2002B00728 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 256 870.00 | 6 256 870.00 | 6 236 530.00 | |
AP Constructions | 844.00 | 844.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 381 967.00 | 270 295.00 | 111 672.00 | 135 492.00 |
BF Prêts | 79 568.00 | 79 568.00 | 82 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 749.00 | 20 749.00 | 21 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 739 999.00 | 271 139.00 | 6 468 859.00 | 6 475 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 203.00 | 228 203.00 | 477 697.00 | |
BZ Autres créances | 788 877.00 | 471 185.00 | 317 692.00 | 250 969.00 |
CF Disponibilités | 2 091 233.00 | 2 091 233.00 | 2 100 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | 33 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 112 721.00 | 471 185.00 | 2 641 536.00 | 2 862 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 720.00 | 742 324.00 | 9 110 396.00 | 9 338 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 935.00 | 54 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -806 779.00 | -909 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 698.00 | 102 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | -534 145.00 | -651 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 005.00 | 22 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 156 217.00 | 156 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 222.00 | 179 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 1 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621 185.00 | 6 806 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 764.00 | 274 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 972.00 | 506 028.00 | ||
EA Autres dettes | 2 182 340.00 | 2 222 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 455 318.00 | 9 811 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 396.00 | 9 338 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 253 256.00 | 3 253 256.00 | 3 607 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 256.00 | 3 253 256.00 | 3 607 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67.00 | 18 638.00 | ||
FQ Autres produits | 7 285.00 | 27 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 608.00 | 3 653 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 138 111.00 | 1 155 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 450.00 | 83 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 160 092.00 | 1 412 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 752.00 | 538 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 281.00 | 32 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 097.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 184.00 | 9 990.00 | ||
GE Autres charges | 136 934.00 | 151 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 808.00 | 3 426 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 801.00 | 226 909.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 166.00 | 46 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 827.00 | 125 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 827.00 | 125 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 827.00 | -125 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 140.00 | 148 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 441.00 | 46 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 775.00 | 3 700 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 077.00 | 3 598 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 698.00 | 102 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236 530.00 | 20 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 350.00 | -9 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | -3 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 796.00 | 7 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 739 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 858.00 | 31 281.00 | 17 000.00 | 271 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 858.00 | 31 281.00 | 17 000.00 | 271 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 105.00 | 10 184.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 185.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 185.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 650 290.00 | 10 184.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 184.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 79 568.00 | 56 918.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 749.00 | 20 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 815.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | |||
VB T. V. A. | 33 687.00 | |||
VP Divers | 9 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 210 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 804.00 | 1 099 155.00 | 22 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 764.00 | 265 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 118.00 | 186 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 673.00 | 163 673.00 | ||
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 872.00 | 24 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 621 185.00 | 6 621 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 340.00 | 2 182 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455 318.00 | 9 455 318.00 | ||