DRAKKAR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | DRAKKAR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 433364437 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 158 |
| Numéro de Gestion | 2001B00110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Yquelon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | 58 324.00 | |
CU Autres participations | 741 959.00 | 426 398.00 | 315 561.00 | 309 255.00 |
BF Prêts | 25 086.00 | 25 086.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 771 940.00 | 431 293.00 | 340 647.00 | 367 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | 45 196.00 | |
BZ Autres créances | 1 666 469.00 | 1 666 469.00 | 1 381 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 333.00 | |||
CF Disponibilités | 68 916.00 | 68 916.00 | 12 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 290.00 | 22 290.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 821 036.00 | 1 821 036.00 | 1 942 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 976.00 | 431 293.00 | 2 161 683.00 | 2 309 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 490.00 | 2 509 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 104 339.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 389.00 | 627 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 626 049.00 | 2 031 950.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 172.00 | 43 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 242.00 | 6 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 49 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 784.00 | 76 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 535 634.00 | 277 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 683.00 | 2 309 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 008.00 | 157 163.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 975.00 | 9 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 976.00 | 35 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 338.00 | 59 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 920.00 | 10 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 200.00 | 125 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 555.00 | 68 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 391.00 | 13 903.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 416.00 | 278 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 441.00 | -242 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 231 295.00 | 812 125.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 431.00 | 20 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 994.00 | 10 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 805.00 | 842 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 808.00 | 8 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 808.00 | 8 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 261 998.00 | 833 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 557.00 | 590 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 198.00 | 20 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 198.00 | 20 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 221.00 | 6 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 823.00 | 6 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 625.00 | 14 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 457.00 | -22 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 980.00 | 898 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 590.00 | 270 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 389.00 | 627 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 952.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 975.00 | 9 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 755.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 647.00 | 40 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 402.00 | 40 686.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 860.00 | 4 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | 767 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 148.00 | 771 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 14 391.00 | 26 927.00 | 4 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 431.00 | 14 391.00 | 26 927.00 | 4 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 426 398.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 392.00 | 10 994.00 | 426 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 437 392.00 | 10 994.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 361.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | |||
VB T. V. A. | 660.00 | |||
VP Divers | 1 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 655 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 206.00 | 1 752 120.00 | 25 086.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | 2 000.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 279.00 | 19 378.00 | 4 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | ||
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 242.00 | 351 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 634.00 | 430 733.00 | 104 901.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 959.00 | 39 440.00 | ||
ST Autres comptes | 43 379.00 | 19 934.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 338.00 | 59 374.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 341.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 556.00 | 9 884.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 920.00 | 10 225.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 560.00 | 8 199.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||