PHOSPHOTECH
Dépôt
| Dénomination | PHOSPHOTECH |
| Siren | 433544731 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1931 |
| Numéro de Gestion | 2000B01606 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 537.00 | 4 537.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 932.00 | 81.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983.00 | 41 208.00 | 776.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 476.00 | 72 422.00 | 2 054.00 | 3 281.00 |
CU Autres participations | 120 015.00 | 120 015.00 | 120 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | 8 227.00 | 8 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 258 170.00 | 127 099.00 | 131 071.00 | 132 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 026.00 | 153 026.00 | 122 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 289.00 | 92 713.00 | 299 576.00 | 184 973.00 |
BZ Autres créances | 1 039 123.00 | 809 010.00 | 230 113.00 | 142 273.00 |
CF Disponibilités | 231 212.00 | 231 212.00 | 317 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | 7 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 833 852.00 | 901 724.00 | 932 128.00 | 775 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022.00 | 1 028 823.00 | 1 063 199.00 | 908 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
DG Autres réserves | 616 767.00 | 616 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 431 453.00 | -2 264 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438.00 | -167 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 391.00 | 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 558 019.00 | -1 609 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 489.00 | 222 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 489.00 | 222 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028.00 | 38 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 370.00 | 1 933 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 197.00 | 32 965.00 | ||
EA Autres dettes | 160 441.00 | 157 319.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 412 730.00 | 2 295 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 199.00 | 908 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 115 051.00 | 662 156.00 | 1 777 207.00 | 1 744 413.00 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | 37 500.00 | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 551.00 | 662 156.00 | 1 814 707.00 | 1 744 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 195.00 | 1 650.00 | ||
FQ Autres produits | 2 928.00 | 1 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 830.00 | 1 748 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 179.00 | 926 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 261.00 | 145 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 634 665.00 | 665 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127.00 | 43 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 409.00 | 59 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 942.00 | 19 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 3 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 798 255.00 | 1 863 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 575.00 | -115 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 649.00 | 1 044.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 539.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 188.00 | 1 097.00 | ||
GS Différences négatives de change | 442.00 | 27 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 442.00 | 27 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 745.00 | -26 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 320.00 | -141 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 32 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 41 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -26 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 018.00 | 1 764 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 580.00 | 1 932 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 438.00 | -167 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 586.00 | 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 297.00 | 873.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 170.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537.00 | 4 537.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 81.00 | 8 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 953.00 | 2 677.00 | 113 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 341.00 | 2 758.00 | 127 099.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 391.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 391.00 | 391.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 208 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 371.00 | 13 882.00 | 208 489.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 320.00 | 1 393.00 | 92 713.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809 010.00 | 809 010.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 331.00 | 1 393.00 | 901 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 093.00 | 1 393.00 | 13 882.00 | 1 110 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 393.00 | 13 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | 8 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 293 291.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | |||
VB T. V. A. | 85 952.00 | |||
VP Divers | 1 922.00 | |||
VC Groupe et associés | 801 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 840.00 | 1 457 840.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 180.00 | 12 166.00 | 66 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956.00 | 2 875.00 | 15 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 370.00 | 528 972.00 | 811 676.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 5 395.00 | 5 935.00 | |
VW T.V.A. | 28 990.00 | 28 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 1 150.00 | 700.00 | |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 441.00 | 160 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 730.00 | 740 915.00 | 900 208.00 | 771 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | |||