VACANCIEL
Dépôt
| Dénomination | VACANCIEL |
| Siren | 433652864 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/005655 |
| Numéro de Gestion | 2001B00420 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26903 VALENCE CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520 626.00 | 1 332 052.00 | 188 574.00 | 239 739.00 |
AH Fonds commercial | 5 597 037.00 | 5 597 037.00 | 5 597 037.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 114.00 | 180 114.00 | 180 114.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 889 361.00 | 889 361.00 | ||
AN Terrains | 1 263 350.00 | 989 840.00 | 273 511.00 | 297 982.00 |
AP Constructions | 27 603 386.00 | 19 803 724.00 | 7 799 663.00 | 8 660 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 450 764.00 | 14 906 115.00 | 2 544 649.00 | 2 664 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 184.00 | 1 192 038.00 | 110 147.00 | 75 856.00 |
AX Avances et acomptes | 452 553.00 | 452 553.00 | 92 959.00 | |
CU Autres participations | 141 779.00 | 141 779.00 | 141 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 333.00 | 109 333.00 | 84 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 523 068.00 | 38 235 208.00 | 18 287 860.00 | 18 036 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 828.00 | 272 828.00 | 263 541.00 | |
BT Marchandises | 70 340.00 | 70 340.00 | 66 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 863.00 | 56 863.00 | 100 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 980.00 | 73 354.00 | 1 388 626.00 | 10 558 340.00 |
BZ Autres créances | 3 849 942.00 | 3 849 942.00 | 3 727 287.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 435.00 | 687 435.00 | 685 927.00 | |
CF Disponibilités | 3 012 631.00 | 3 012 631.00 | 5 294 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 299.00 | 1 268 299.00 | 1 207 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 680 319.00 | 73 354.00 | 10 606 964.00 | 21 902 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 203 387.00 | 38 308 562.00 | 28 894 825.00 | 39 939 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 311 110.00 | 10 311 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 945 402.00 | 2 945 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 738.00 | 78 738.00 | ||
DH Report à nouveau | -445 415.00 | 339 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 235.00 | -785 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 205 958.00 | 368 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 448 557.00 | 13 258 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 222 076.00 | 168 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 076.00 | 168 798.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 850 000.00 | 4 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 560.00 | 2 257 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 123.00 | 403 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 173.00 | 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 486.00 | 2 026 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 892.00 | 3 993 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 523.00 | 183 934.00 | ||
EA Autres dettes | 3 254 354.00 | 13 369 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 426.00 | 77 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 224 192.00 | 26 511 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 894 825.00 | 39 939 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 075 756.00 | 3 075 756.00 | 3 078 337.00 | |
FG Production vendue services | 46 009 407.00 | 46 009 407.00 | 44 179 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 085 163.00 | 49 085 163.00 | 47 257 554.00 | |
FN Production immobilisée | 155 955.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 62 800.00 | 65 573.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 083.00 | 244 356.00 | ||
FQ Autres produits | 20 777.00 | 146 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 511 777.00 | 47 714 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 395.00 | 666 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 737.00 | 2 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 965 149.00 | 4 943 009.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 535.00 | 27 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 406 667.00 | 18 888 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 598.00 | 2 318 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 070 498.00 | 14 047 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 457 779.00 | 4 462 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 217 042.00 | 3 253 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 532.00 | 11 139.00 | ||
GE Autres charges | 25 591.00 | 43 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 122 978.00 | 48 662 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -611 201.00 | -948 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 483.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 855.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | 3 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 855.00 | 39 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 673.00 | 222 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194 673.00 | 222 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 818.00 | -183 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -787 019.00 | -1 131 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 838.00 | 162 884.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 538.00 | 301 871.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 722.00 | 168 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 098.00 | 632 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 891.00 | 117 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 422.00 | 161 903.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | 7 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 314.00 | 286 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 785.00 | 346 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 035 730.00 | 48 386 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 682 965.00 | 49 171 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 235.00 | -785 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 167 183.00 | 1 020 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 764 951.00 | 4 480 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 261.00 | 54 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 170 835.00 | 5 554 995.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | 8 187 137.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 462.00 | 48 072 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 031.00 | 252 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202 762.00 | 56 523 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 294.00 | 182 027.00 | 269.00 | 1 332 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 972 922.00 | 3 035 015.00 | 116 222.00 | 36 891 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 134 656.00 | 3 217 042.00 | 116 491.00 | 38 235 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 222 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 798.00 | 152 000.00 | 98 722.00 | 222 076.00 |
6T Sur comptes clients | 72 130.00 | 25 532.00 | 24 307.00 | 73 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 130.00 | 25 532.00 | 24 307.00 | 73 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 928.00 | 177 532.00 | 123 029.00 | 295 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 532.00 | 24 307.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 152 000.00 | 98 722.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 333.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 336 291.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 981.00 | |||
VB T. V. A. | 369 671.00 | |||
VP Divers | 2 541 125.00 | |||
VC Groupe et associés | 302 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 268 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 555.00 | 6 580 222.00 | 109 333.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 850 000.00 | 750 000.00 | 4 100 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 560.00 | 496 404.00 | 1 146 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 057.00 | 45 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 486.00 | 2 117 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 458.00 | 1 180 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 314.00 | 1 400 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 120.00 | 847 120.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 523.00 | 530 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 066.00 | 84 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254 354.00 | 3 254 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 426.00 | 23 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 227 365.00 | 10 729 463.00 | 5 246 567.00 | 251 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 103 096.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085 881.00 | |||