CHATEAU DE LA DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE LA DAUPHINE |
| Siren | 433693041 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37772 |
| Numéro de Gestion | 2015B10235 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 463.00 | 16 098.00 | 8 364.00 | 10 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 103.00 | 18 276.00 | 311 826.00 | 305 048.00 |
AN Terrains | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 | 4 398 283.00 | |
AP Constructions | 13 692 665.00 | 6 239 983.00 | 7 452 681.00 | 7 635 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 764.00 | 1 261 700.00 | 93 064.00 | 80 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895 386.00 | 2 403 317.00 | 2 492 069.00 | 906 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 201.00 | 67 201.00 | 30 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 351 983.00 | 11 182 554.00 | 15 169 428.00 | 13 367 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 603.00 | 95 603.00 | 45 565.00 | |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | 148 000.00 | 142 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 029 223.00 | 1 112 786.00 | 2 916 437.00 | 2 151 357.00 |
BT Marchandises | 258 781.00 | 258 781.00 | 51 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 607.00 | 132 607.00 | 4 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 882.00 | 73 882.00 | 25 410.00 | |
BZ Autres créances | 124 466.00 | 124 466.00 | 74 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 192.00 | |||
CF Disponibilités | 56 581.00 | 56 581.00 | 46 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 317.00 | 45 317.00 | 25 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 964 464.00 | 1 112 786.00 | 3 851 678.00 | 2 570 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 316 447.00 | 12 295 340.00 | 19 021 106.00 | 15 937 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 891 677.00 | -1 435 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 894.00 | -1 456 416.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 893.00 | 10 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 486 320.00 | 7 119 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 962.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 549.00 | 94 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 511.00 | 94 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 623.00 | 567 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 926 753.00 | 7 801 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 319.00 | 146 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 977.00 | 84 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 671.00 | 123 854.00 | ||
EA Autres dettes | 929.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 379 274.00 | 8 724 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 021 106.00 | 15 937 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 749.00 | 13 364.00 | 132 113.00 | 28 558.00 |
FD Production vendue biens | 416 964.00 | 166 739.00 | 583 703.00 | 829 811.00 |
FG Production vendue services | 110 676.00 | 3 143.00 | 113 820.00 | 104 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 389.00 | 183 247.00 | 829 637.00 | 962 954.00 |
FM Production stockée | 745 449.00 | 158 897.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 950.00 | 7 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 049.00 | 145 664.00 | ||
FQ Autres produits | 8 837.00 | 9 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 613 924.00 | 1 284 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 741.00 | 63 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -207 202.00 | -40 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 710.00 | 171 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 037.00 | 3 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 886 111.00 | 781 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 499.00 | 55 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 648 026.00 | 618 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 674.00 | 228 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 662 668.00 | 737 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 359.00 | 22 580.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 996 569.00 | 2 642 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 382 644.00 | -1 357 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 717.00 | 102 753.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 302 738.00 | 102 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302 683.00 | -102 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 685 328.00 | -1 460 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | 5 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 055.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 308.00 | 5 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 1 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 874.00 | 1 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 434.00 | 4 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 286.00 | 1 289 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 181.00 | 2 746 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 894.00 | -1 456 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 381.00 | 7 723.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 561 825.00 | 2 577 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 151 847.00 | 2 584 966.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 118.00 | 355 713.00 | 24 754 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 118.00 | 355 713.00 | 26 351 983.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256 831.00 | 2 446.00 | 1 259 277.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | 944.00 | 18 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510 284.00 | 659 278.00 | 264 561.00 | 9 905 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 447.00 | 662 669.00 | 264 561.00 | 11 182 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 138 417.00 | 25 630.00 | 1 112 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 417.00 | 25 630.00 | 1 112 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 417.00 | 25 630.00 | 1 112 786.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 73 883.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | |||
VB T. V. A. | 63 662.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 362.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 667.00 | 243 667.00 | 1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 624.00 | 82 703.00 | 292 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 977.00 | 507 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 697.00 | 77 697.00 | ||
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 926 754.00 | 11 926 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 032 955.00 | 12 643 034.00 | 292 866.00 | 97 055.00 |