THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES
Dépôt
| Dénomination | THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES |
| Siren | 433887759 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3230 |
| Numéro de Gestion | 2000B00575 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25303 Pontarlier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 359 280.00 | 11 677 390.00 | 681 889.00 | |
AN Terrains | 145 571.00 | 144 629.00 | 942.00 | |
AP Constructions | 162 144 181.00 | 64 794 802.00 | 97 349 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175 017.00 | 8 917 873.00 | 3 257 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 889 409.00 | 5 261 400.00 | 2 628 009.00 | |
AV Immobilisations en cours | 999 150.00 | 999 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 195 713 059.00 | 90 796 096.00 | 104 916 962.00 | |
BT Marchandises | 7 275 806.00 | 7 275 806.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 850 288.00 | 7 850 288.00 | ||
BZ Autres créances | 32 813 696.00 | 32 813 696.00 | ||
CF Disponibilités | 4 958 800.00 | 4 958 800.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 272 692.00 | 272 692.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 53 171 284.00 | 53 171 284.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 884 344.00 | 90 796 096.00 | 158 088 247.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | |||
DG Autres réserves | 8 509 191.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 224 248.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179 482.00 | |||
DK Provisions réglementées | 381 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 458 045.00 | |||
DP Provisions pour risques | 187 516.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 983 920.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 171 437.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 376 645.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797 015.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 580.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209 709.00 | |||
EA Autres dettes | 1 945 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 105 458 764.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 088 247.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 510 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 923 989.00 | 196 923 989.00 | ||
FG Production vendue services | 16 063 193.00 | 16 063 193.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 987 183.00 | 212 987 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 305 280.00 | |||
FQ Autres produits | 3 337 405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 629 869.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 042 630.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 556 838.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 137 884.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181 463.00 | |||
FY Salaires et traitements | 653 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 308 352.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 554 201.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 112.00 | |||
GE Autres charges | 768 998.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 533 369.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 096 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 530 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 530 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 683 974.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 683 974.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 153 752.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 942 747.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 910.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 407.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 554.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 045.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 856 691.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 677 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179 482.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186 130.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431 224.00 | 246 166.00 | 11 677 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 831 313.00 | 15 308 035.00 | 20 642.00 | 79 118 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 262 537.00 | 15 554 202.00 | 20 642.00 | 90 796 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 637 036.00 | 328 407.00 | 584 106.00 | 381 337.00 |
4A Provisions pour litiges | 187 517.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 983 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 476.00 | 329 112.00 | 119 150.00 | 2 171 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598 512.00 | 657 519.00 | 703 256.00 | 2 552 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 329 112.00 | 119 150.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 328 407.00 | 584 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 272 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 126.00 | 40 936 678.00 | 448.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 376 646.00 | 10 428 715.00 | 41 714 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 741.00 | 39 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209 710.00 | 3 209 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 996.00 | 57 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 077.00 | 1 945 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 458 765.00 | 37 510 834.00 | 41 714 861.00 | 26 233 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279 178.00 | |||