PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE MAINTENANCE SERVICES |
| Siren | 433899788 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3401 |
| Numéro de Gestion | 2008B02448 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | 581.00 | |
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 671 500.00 | 671 500.00 | |
AP Constructions | 206 660.00 | 99 491.00 | 107 169.00 | 125 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429.00 | 79 557.00 | 11 872.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 711.00 | 94 715.00 | 55 995.00 | 48 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 825.00 | 39 825.00 | 35 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 630.00 | 278 268.00 | 886 362.00 | 888 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 323.00 | 35 323.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 678 300.00 | 233 654.00 | 6 444 646.00 | 7 104 262.00 |
BZ Autres créances | 3 497 225.00 | 3 497 225.00 | 698 090.00 | |
CF Disponibilités | 30.00 | 30.00 | 596 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 210 878.00 | 233 654.00 | 9 977 224.00 | 8 399 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 508.00 | 511 923.00 | 10 863 586.00 | 9 287 579.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 307 462.00 | 522.00 | ||
DH Report à nouveau | 182 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 366.00 | 755 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 828.00 | 1 092 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 340 346.00 | 165 854.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 230.00 | 20 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 363 576.00 | 186 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 168.00 | 2 298 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 412.00 | 3 460 129.00 | ||
EA Autres dettes | 190 548.00 | 137 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 354 052.00 | 2 110 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 347 181.00 | 8 008 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 586.00 | 9 287 579.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 20 272 952.00 | 20 272 952.00 | 18 083 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 272 952.00 | 20 272 952.00 | 18 083 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 300.00 | 1 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 614.00 | 267 074.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 570 908.00 | 18 352 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 136 287.00 | 10 942 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 151.00 | 391 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 394 273.00 | 3 272 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 386 066.00 | 2 355 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 975.00 | 45 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 715.00 | 176 132.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 884.00 | 67 235.00 | ||
GE Autres charges | 3 011.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 683 363.00 | 17 250 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 887 545.00 | 1 101 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 247.00 | 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247.00 | 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247.00 | -924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 297.00 | 1 100 437.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 531.00 | 8 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 531.00 | 8 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 907.00 | -8 013.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 536.00 | 167 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 489.00 | 169 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575 532.00 | 18 352 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 884 166.00 | 17 597 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 366.00 | 755 023.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 973.00 | 46 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727.00 | 4 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 705.00 | 50 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164 630.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 581.00 | 4 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370.00 | 52 394.00 | 273 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 293.00 | 52 975.00 | 278 268.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 134 490.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 230.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 205 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 546.00 | 277 884.00 | 100 854.00 | 363 576.00 |
6T Sur comptes clients | 203 493.00 | 133 715.00 | 103 554.00 | 233 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 493.00 | 133 715.00 | 103 554.00 | 233 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 039.00 | 411 600.00 | 204 409.00 | 597 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 411 600.00 | 204 409.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 825.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 276 913.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 401 387.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 151.00 | |||
VB T. V. A. | 564 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 899 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250 674.00 | 10 210 848.00 | 39 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 168.00 | 3 943 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 345.00 | 438 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 852.00 | 797 852.00 | ||
VW T.V.A. | 1 537 998.00 | 1 537 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 218.00 | 85 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 548.00 | 190 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 354 052.00 | 2 354 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 347 181.00 | 9 347 181.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||