SA DE LECLUSE
Dépôt
| Dénomination | SA DE LECLUSE |
| Siren | 433952884 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 419 |
| Numéro de Gestion | 2000B50494 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Pont-Sainte-Maxence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | 393.00 | |
AP Constructions | 501 443.00 | 413 099.00 | 88 344.00 | 97 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806.00 | 536 665.00 | 15 141.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 550.00 | 707 056.00 | 147 493.00 | 145 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | 45 856.00 | 45 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 959 172.00 | 1 662 186.00 | 296 986.00 | 298 451.00 |
BT Marchandises | 959 734.00 | 959 734.00 | 946 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 706.00 | 73 706.00 | 77 068.00 | |
BZ Autres créances | 868 201.00 | 868 201.00 | 667 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 464.00 | 34 464.00 | 24 111.00 | |
CF Disponibilités | 35 641.00 | 35 641.00 | 6 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | 24 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 989 834.00 | 1 989 834.00 | 1 745 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006.00 | 1 662 186.00 | 2 286 820.00 | 2 044 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | ||
DG Autres réserves | 761 784.00 | 586 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686.00 | 174 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 048 801.00 | 1 000 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440.00 | 158 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 2 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748.00 | 617 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 969.00 | 243 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | 5 085.00 | ||
EA Autres dettes | 905.00 | 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 238 018.00 | 1 029 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820.00 | 2 044 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046.00 | 979 827.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 315 185.00 | 10 315 185.00 | 11 448 687.00 | |
FD Production vendue biens | 3 606.00 | 3 606.00 | 5 735.00 | |
FG Production vendue services | 175 020.00 | 175 020.00 | 187 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 811.00 | 10 493 811.00 | 11 641 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 622.00 | 21 445.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 733.00 | 11 663 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 707 690.00 | 9 538 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 508.00 | -10 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 294.00 | 16 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 837 367.00 | 857 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 708.00 | 117 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 780.00 | 657 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 905.00 | 209 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 748.00 | 53 238.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 762.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 314.00 | 2 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 297.00 | 11 485 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 436.00 | 178 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 817.00 | 28 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 817.00 | 28 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 458.00 | 3 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 458.00 | 3 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 359.00 | 25 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 796.00 | 203 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | 11 163.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 12 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752.00 | 19 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753.00 | 19 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 155.00 | -6 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 046.00 | 21 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148.00 | 11 705 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462.00 | 11 530 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 686.00 | 174 785.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 828.00 | 18 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 465.00 | 58 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 839.00 | 58 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 1 907 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 46 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 951.00 | 1 959 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 393.00 | 5 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416.00 | 59 354.00 | 11 950.00 | 1 656 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388.00 | 59 748.00 | 11 950.00 | 1 662 186.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 616.00 | 15 616.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 178.00 | 213 178.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 794.00 | 228 794.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 243 794.00 | 243 794.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 243 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 128.00 | |||
VB T. V. A. | 10 434.00 | |||
VP Divers | 15 748.00 | |||
VC Groupe et associés | 700 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003.00 | 959 995.00 | 46 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176.00 | 82 204.00 | 19 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 748.00 | 926 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071.00 | 88 071.00 | ||
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571.00 | 51 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018.00 | 1 218 046.00 | 19 972.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537.00 | |||