FIN QUAL 9
Dépôt
| Dénomination | FIN QUAL 9 |
| Siren | 433974326 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71700 |
| Numéro de Gestion | 2000B21366 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
CU Autres participations | 8 042 269.00 | 3 641 371.00 | 4 400 897.00 | 3 600 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 416.00 | 3 642 518.00 | 4 400 897.00 | 3 600 160.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | 373.00 | 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 373.00 | 373.00 | 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 789.00 | 3 642 518.00 | 4 401 271.00 | 3 600 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 060 260.00 | 1 060 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 040.00 | 233 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 068.00 | 20 068.00 | ||
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 323 819.00 | -6 141 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 103.00 | -182 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 394 084.00 | -5 008 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 619.00 | 558 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214 401.00 | 8 046 330.00 | ||
EA Autres dettes | 6 250.00 | 3 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 795 355.00 | 8 609 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 271.00 | 3 600 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 795 355.00 | 8 609 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 035.00 | 5 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 156.00 | 5 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 156.00 | -5 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 800 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800 737.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 478.00 | 177 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 478.00 | 177 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 621 259.00 | -177 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 614 103.00 | -182 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 737.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 634.00 | 182 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 103.00 | -182 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 416.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 042 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 043 416.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 641 371.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442 108.00 | 800 737.00 | 3 641 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 108.00 | 800 737.00 | 3 641 371.00 | |
UG ‐ Financières | 800 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214 401.00 | 8 214 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 574 619.00 | 574 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 355.00 | 8 795 355.00 | ||