IDEA TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | IDEA TRANSPORT |
| Siren | 433977782 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5083 |
| Numéro de Gestion | 2002B01463 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 470.00 | 37 057.00 | 48 413.00 | 69 781.00 |
AH Fonds commercial | 145 009.00 | 145 009.00 | 145 009.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 346.00 | 39 641.00 | 13 705.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639 055.00 | 5 269 774.00 | 3 369 281.00 | 3 091 760.00 |
CU Autres participations | 19 531.00 | 19 531.00 | 19 531.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 847.00 | 20 847.00 | 20 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 347.00 | 42 347.00 | 22 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 005 604.00 | 5 346 471.00 | 3 659 132.00 | 3 381 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 988.00 | 87 988.00 | 42 062.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | 610.00 | 1 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 335.00 | 19 075.00 | 2 757 260.00 | 2 019 010.00 |
BZ Autres créances | 356 226.00 | 356 226.00 | 320 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 090.00 | 686 090.00 | 332 121.00 | |
CF Disponibilités | 507 895.00 | 507 895.00 | 711 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | 11 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 426 030.00 | 19 075.00 | 4 406 955.00 | 3 438 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 634.00 | 5 365 546.00 | 8 066 088.00 | 6 819 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 672 403.00 | 672 403.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 916.00 | 280 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 240.00 | 67 240.00 | ||
DG Autres réserves | 613 916.00 | 112 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 330.00 | 501 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 227 806.00 | 1 634 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 338.00 | 2 738 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 246.00 | 960 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 981.00 | 1 357 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 999.00 | 111 936.00 | ||
EA Autres dettes | 50 718.00 | 16 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 838 282.00 | 5 185 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 088.00 | 6 819 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 569 286.00 | 3 772 747.00 | 14 342 033.00 | 13 509 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 286.00 | 3 772 747.00 | 14 342 033.00 | 13 509 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 215.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 163.00 | 98 347.00 | ||
FQ Autres produits | 15 450.00 | 15 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 488 646.00 | 13 626 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 351.00 | 692 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 926.00 | -1 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 231 613.00 | 7 536 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 959.00 | 233 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 911 898.00 | 2 845 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 077.00 | 798 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 889.00 | 779 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 060.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 29 700.00 | 19 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 608 621.00 | 12 905 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 880 025.00 | 721 005.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 224.00 | 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 344.00 | 3 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 568.00 | 4 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 903.00 | 43 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 903.00 | 43 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 335.00 | -39 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 846 690.00 | 681 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 3 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 35 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 300.00 | 42 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 590.00 | 42 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 465.00 | 67 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 485.00 | 156 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564 514.00 | 13 673 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 184.00 | 13 171 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 330.00 | 501 199.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 994.00 | 13 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 935.00 | 1 178 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 949.00 | 22 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 298 363.00 | 1 200 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 547.00 | 440 514.00 | 8 692 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 82 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 547.00 | 443 014.00 | 9 005 604.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | 21 368.00 | 37 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 407.00 | 848 522.00 | 440 514.00 | 5 309 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917 096.00 | 869 889.00 | 440 514.00 | 5 346 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 261.00 | 2 060.00 | 3 246.00 | 19 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 261.00 | 2 060.00 | 3 246.00 | 19 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 261.00 | 2 060.00 | 3 246.00 | 19 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 060.00 | 3 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 347.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 753 507.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | |||
VB T. V. A. | 154 587.00 | |||
VP Divers | 68 664.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 795.00 | 3 143 448.00 | 42 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814 215.00 | 942 234.00 | 1 871 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 246.00 | 1 449 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 611 108.00 | 611 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 068.00 | 398 068.00 | ||
VW T.V.A. | 443 787.00 | 443 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 718.00 | 50 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 282.00 | 3 966 301.00 | 1 871 981.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 626.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 994.00 | |||