GENOSCREEN
Dépôt
| Dénomination | GENOSCREEN |
| Siren | 433996220 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10434 |
| Numéro de Gestion | 2001B00028 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 132 415.00 | 2 423 975.00 | 708 440.00 | 871 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 302.00 | 118 276.00 | 12 026.00 | 22 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 011.00 | 919 011.00 | 716 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711.00 | 68 449.00 | 12 262.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 584.00 | 197 866.00 | 43 718.00 | 60 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | 10 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 520 238.00 | 2 808 567.00 | 1 711 672.00 | 1 706 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 751.00 | 219 751.00 | 262 989.00 | |
BP En cours de production de services | 26 810.00 | 26 810.00 | 66 635.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 846.00 | 1 908.00 | 36 938.00 | 37 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 525 760.00 | 16 867.00 | 508 893.00 | 481 829.00 |
BZ Autres créances | 268 452.00 | 268 452.00 | 373 259.00 | |
CF Disponibilités | 141 713.00 | 141 713.00 | 379 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 089.00 | 56 089.00 | 59 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 421.00 | 18 775.00 | 1 258 646.00 | 1 680 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 659.00 | 2 827 341.00 | 2 970 318.00 | 3 386 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 100.00 | 344 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 936.00 | 798 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
DG Autres réserves | 84 297.00 | 84 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -690 831.00 | -447 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 916.00 | -243 233.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 771 319.00 | 911 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 735.00 | 1 449 589.00 | ||
DN Avances conditionnées | 172 500.00 | 344 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 172 500.00 | 344 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 244 163.00 | 231 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 505.00 | 567 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 878.00 | 441 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 773.00 | 282 882.00 | ||
EA Autres dettes | 6 535.00 | 13 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 567.00 | 50 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 517 083.00 | 1 592 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 318.00 | 3 386 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 428.00 | 1 125 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 305 205.00 | 305 205.00 | 322 997.00 | |
FG Production vendue services | 1 449 237.00 | 471 789.00 | 1 921 026.00 | 1 813 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 237.00 | 776 994.00 | 2 226 231.00 | 2 136 796.00 |
FM Production stockée | -38 826.00 | -11 233.00 | ||
FN Production immobilisée | 446 323.00 | 445 671.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 864.00 | 7 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 666.00 | 12 426.00 | ||
FQ Autres produits | -11.00 | 6 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 709 246.00 | 2 597 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 503.00 | 768 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 238.00 | 12 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 613 257.00 | 562 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 390.00 | 42 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 867 348.00 | 876 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 065.00 | 331 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 074.00 | 545 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 608.00 | |||
GE Autres charges | 17 919.00 | 29 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 402.00 | 3 168 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 155.00 | -570 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 042.00 | 23 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 115.00 | 23 716.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 151.00 | 19 381.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 047.00 | 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 199.00 | 19 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 084.00 | 4 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 239.00 | -566 692.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068.00 | 18 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 274.00 | 214 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 342.00 | 232 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 579.00 | 27 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 579.00 | 27 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 763.00 | 205 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 560.00 | -118 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 703.00 | 2 853 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 619.00 | 3 096 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 916.00 | -243 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 888 992.00 | 243 423.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 953.00 | 206 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 034.00 | 9 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 295.00 | 458 944.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 415.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 520 238.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017 019.00 | 406 956.00 | 2 423 975.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 657.00 | 13 619.00 | 118 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 816.00 | 33 500.00 | 266 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 492.00 | 454 074.00 | 2 808 567.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | 700.00 | 16 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 167.00 | 2 608.00 | 18 775.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 167.00 | 51 608.00 | 67 775.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 608.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 508 481.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 481.00 | |||
VB T. V. A. | 58 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 616.00 | 860 616.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244 163.00 | 244 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 505.00 | 101 451.00 | 448 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 878.00 | 349 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 890.00 | 81 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 086.00 | 91 086.00 | ||
VW T.V.A. | 94 974.00 | 94 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 822.00 | 23 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 567.00 | 70 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 482.00 | 1 064 428.00 | 448 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 663.00 | |||