EBR Ventures
Dépôt
| Dénomination | EBR Ventures |
| Siren | 434306189 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73114 |
| Numéro de Gestion | 2001B01169 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 112 105.00 | 80 953.00 | 31 152.00 | 37 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275 957.00 | 1 275 957.00 | 1 275 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | 15 742.00 | 15 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 804.00 | 80 953.00 | 1 322 852.00 | 1 328 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | 72 000.00 | |
BZ Autres créances | 11 175.00 | 11 175.00 | 18 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 162.00 | 4 550.00 | 56 612.00 | 61 162.00 |
CF Disponibilités | 776 951.00 | 776 951.00 | 685 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | 12 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 948 804.00 | 4 550.00 | 944 254.00 | 849 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 609.00 | 85 503.00 | 2 267 106.00 | 2 177 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275 957.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 843.00 | 1 142 594.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 435.00 | -55 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 067 778.00 | 1 979 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 89.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 14 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 416.00 | 113 293.00 | ||
EA Autres dettes | 1 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 199 328.00 | 197 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 106.00 | 2 177 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 328.00 | 197 985.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 89.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 125 833.00 | 535 000.00 | 660 833.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 833.00 | 535 000.00 | 660 833.00 | 528 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 660 833.00 | 528 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 226.00 | 142 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | 9 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 864.00 | 275 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 229.00 | 147 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 313.00 | 11 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 566 540.00 | 585 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 293.00 | -57 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 037.00 | 975.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 037.00 | 1 296.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 512.00 | 1 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 781.00 | -56 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 959.00 | 529 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 525.00 | 585 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 435.00 | -55 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 104.00 | 2 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 193.00 | 986 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 298.00 | 988 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 112 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985 610.00 | 1 291 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 025.00 | 1 403 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 055.00 | 8 313.00 | 1 415.00 | 80 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 055.00 | 8 313.00 | 1 415.00 | 80 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 275 957.00 | 1 275 957.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | |||
VB T. V. A. | 3 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 391.00 | 1 386 649.00 | 15 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977.00 | 69 977.00 | ||
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 328.00 | 199 328.00 | ||