SORECAL
Dépôt
| Dénomination | SORECAL |
| Siren | 434461943 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15408 |
| Numéro de Gestion | 2001B00393 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Reichshoffen |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 4.00 | 42.00 | 46.00 |
AN Terrains | 60 406.00 | 50 406.00 | 10 000.00 | 10 101.00 |
AP Constructions | 38 900.00 | 38 336.00 | 564.00 | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 683.00 | 444 395.00 | 131 288.00 | 154 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 787.00 | 1 391 692.00 | 507 095.00 | 319 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 545.00 | |||
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 217.00 | 24 217.00 | 24 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 015 584.00 | 1 925 823.00 | 2 089 761.00 | 2 000 530.00 |
BT Marchandises | 1 150 779.00 | 1 150 779.00 | 1 136 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 304.00 | 3 153.00 | 70 151.00 | 74 357.00 |
BZ Autres créances | 443 989.00 | 443 989.00 | 408 602.00 | |
CF Disponibilités | 224 494.00 | 224 494.00 | 263 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | 24 325.00 | 34 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 891.00 | 3 153.00 | 1 913 739.00 | 1 917 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 475.00 | 1 928 975.00 | 4 003 500.00 | 3 918 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 008.00 | 69 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
DG Autres réserves | 740 057.00 | 567 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 471.00 | 172 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 804 495.00 | 815 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 451.00 | 64 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 451.00 | 64 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 764.00 | 744 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 284.00 | 1 501 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 597.00 | 774 340.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
EA Autres dettes | 10 394.00 | 9 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 539.00 | 3 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 168 555.00 | 3 037 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 500.00 | 3 918 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 732.00 | 80 235.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 363.00 | 618 110.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 127 963.00 | 18 127 963.00 | 17 392 228.00 | |
FD Production vendue biens | 3 173 978.00 | |||
FG Production vendue services | 22 457.00 | 317 975.00 | 340 432.00 | 376 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 150 420.00 | 317 975.00 | 18 468 395.00 | 20 943 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 421.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 005.00 | 33 526.00 | ||
FQ Autres produits | 1 520.00 | 3 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 690 341.00 | 20 980 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 149 168.00 | 16 950 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 369.00 | 80 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 501.00 | 18 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 394.00 | 1 231 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 096.00 | 214 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 380 205.00 | 1 495 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 008.00 | 555 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 975.00 | 104 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 194.00 | 14 612.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 049.00 | 1 340.00 | ||
GE Autres charges | 142 755.00 | 10 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 675 974.00 | 20 676 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 367.00 | 303 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 805.00 | 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 805.00 | 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 148.00 | 95 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 148.00 | 95 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 343.00 | -94 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 976.00 | 208 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 11 564.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 801.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 931.00 | 11 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 193.00 | 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 827.00 | 35 904.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019.00 | 70 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 088.00 | -58 546.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 957.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 593.00 | -51 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750 077.00 | 20 992 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 761 548.00 | 20 820 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 471.00 | 172 162.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 626.00 | 7 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 071.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 015 584.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 4.00 | 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 363.00 | 102 971.00 | 289 505.00 | 1 924 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 353.00 | 102 975.00 | 289 505.00 | 1 925 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 840.00 | 1 049.00 | 35 438.00 | 30 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 840.00 | 1 049.00 | 35 438.00 | 30 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 049.00 | 35 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 334.00 | 541 618.00 | 24 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 363.00 | 865 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 401.00 | 94 669.00 | 201 732.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 284.00 | 1 275 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 597.00 | 713 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 555.00 | 2 966 823.00 | 201 732.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 294.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||