D & M
Dépôt
| Dénomination | D & M |
| Siren | 434764353 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5490 |
| Numéro de Gestion | 2001B00100 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Bassens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 876.00 | 45 876.00 | 45 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 32 910.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 618.00 | 60 493.00 | 25 125.00 | 6 078.00 |
CU Autres participations | 448.00 | 448.00 | 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 409.00 | 95 431.00 | 71 978.00 | 52 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 902.00 | 223 902.00 | 178 204.00 | |
BZ Autres créances | 31 552.00 | 31 552.00 | 28 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 679.00 | 679.00 | 1 828.00 | |
CF Disponibilités | 15 911.00 | 15 911.00 | 18 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | 11 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 282 082.00 | 282 082.00 | 237 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 491.00 | 95 431.00 | 354 060.00 | 290 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
DG Autres réserves | 48 585.00 | 43 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | 4 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 612.00 | 77 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411.00 | 11 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 49 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 251.00 | 151 188.00 | ||
EA Autres dettes | 448.00 | 797.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 241 448.00 | 213 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 060.00 | 290 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 257.00 | 208 866.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 148.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 225.00 | 225.00 | 315.00 | |
FG Production vendue services | 1 045 223.00 | 1 045 223.00 | 1 051 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 447.00 | 1 045 447.00 | 1 051 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 908.00 | 2 458.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 363.00 | 1 054 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112.00 | 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 511 004.00 | 539 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 592.00 | 22 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 666.00 | 381 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 824.00 | 95 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 587.00 | 5 018.00 | ||
GE Autres charges | 1 177.00 | 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 962.00 | 1 043 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 401.00 | 11 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 8.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 399.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 170.00 | 1 357.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 170.00 | 1 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 771.00 | -1 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 630.00 | 9 706.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 729.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 4 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 4 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 885.00 | -4 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 491.00 | 1 054 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 976.00 | 1 049 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 515.00 | 4 961.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 302.00 | 5 294.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 908.00 | 2 458.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 14 521.00 | 13 375.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 032.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 330.00 | 29 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 335.00 | 29 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 47 904.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | 118 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 096.00 | 167 409.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 2 128.00 | 2 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | 9 587.00 | 21 437.00 | 93 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 409.00 | 9 587.00 | 23 565.00 | 95 431.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | |||
VB T. V. A. | 6 234.00 | |||
VP Divers | 4 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 021.00 | 266 021.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 176.00 | 18 986.00 | 1 191.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 64 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 184.00 | 45 184.00 | ||
VW T.V.A. | 45 782.00 | 45 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 448.00 | 240 257.00 | 1 191.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | |||