DELATTRE DISTRIBUTION VAR
Dépôt
| Dénomination | DELATTRE DISTRIBUTION VAR |
| Siren | 434823712 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 226 |
| Numéro de Gestion | 2001B40068 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 6 786.00 | 9 129.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 953.00 | 114 186.00 | 17 767.00 | 42 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 869.00 | 120 971.00 | 51 898.00 | 78 763.00 |
BT Marchandises | 221 634.00 | 221 634.00 | 235 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | 23 325.00 | |
BZ Autres créances | 265 212.00 | 265 212.00 | 186 436.00 | |
CF Disponibilités | 14 229.00 | 14 229.00 | 72 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | 3 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 562 100.00 | 562 100.00 | 521 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 969.00 | 120 971.00 | 613 997.00 | 600 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DH Report à nouveau | 489 961.00 | 489 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 528.00 | 498 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 2 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 878.00 | 38 878.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 87.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 454.00 | 19 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | 35 772.00 | ||
EA Autres dettes | 25 248.00 | 5 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 469.00 | 102 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 997.00 | 600 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 469.00 | 102 153.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | 2 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 840 708.00 | 840 708.00 | 978 221.00 | |
FG Production vendue services | 55 383.00 | 55 383.00 | 8 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 092.00 | 896 092.00 | 986 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422.00 | 1 209.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 899 531.00 | 987 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 016.00 | 710 968.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 360.00 | -32 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 710.00 | 3 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 185.00 | 75 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 695.00 | 4 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 177.00 | 135 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 195.00 | 38 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 630.00 | 19 986.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 14 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 900 972.00 | 970 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 441.00 | 17 072.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 108.00 | 82.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71.00 | 61.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 405.00 | 17 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 651.00 | 3 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 19 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 094.00 | 19 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | -16 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 290.00 | 990 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 138.00 | 990 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 1 209.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 46 235.00 | 18 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 909.00 | 1 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 911.00 | 1 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 108.00 | 147 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 108.00 | 172 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 148.00 | 11 630.00 | 21 806.00 | 120 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 148.00 | 11 630.00 | 21 806.00 | 120 971.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 008.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | |||
VB T. V. A. | 3 960.00 | |||
VP Divers | 14 311.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 304.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 372.00 | 328 372.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 878.00 | 38 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 248.00 | 25 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159.00 | 115 159.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 592.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 606.00 | 19 616.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 575.00 | 8 494.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 899.00 | 5 377.00 | ||
ST Autres comptes | 60 254.00 | 40 640.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 185.00 | 75 718.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 1 108.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 832.00 | 3 097.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 695.00 | 4 205.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 179 038.00 | 197 834.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 863.00 | 151 649.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||