OCF
Dépôt
| Dénomination | OCF |
| Siren | 435327382 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3882 |
| Numéro de Gestion | 2015B00753 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29660 Carantec |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 350.00 | 650.00 | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 741.00 | 78 496.00 | 1 245.00 | 11 125.00 |
CU Autres participations | 1 154 880.00 | 1 154 880.00 | 1 150 880.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 607 838.00 | 607 838.00 | 421 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 843 458.00 | 78 846.00 | 1 764 612.00 | 1 584 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | 4 071.00 | |
BZ Autres créances | 1 324.00 | 1 324.00 | 3 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
CF Disponibilités | 26 597.00 | 26 597.00 | 130 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 747.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 43 991.00 | 43 991.00 | 166 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 450.00 | 78 846.00 | 1 808 604.00 | 1 751 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 81 487.00 | 305 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 564.00 | 21 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | 5 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 672 401.00 | 341 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227.00 | 455 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 700.00 | 920 429.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 14 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 4 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | 14 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 136 202.00 | 1 409 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 604.00 | 1 751 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 452.00 | 1 122 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 335 393.00 | 335 393.00 | 326 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 367.00 | 9 367.00 | ||
FQ Autres produits | 31 909.00 | 19 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 376 668.00 | 355 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 089.00 | 67 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938.00 | 26 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 852.00 | 322 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 399.00 | 96 706.00 | ||
GE Autres charges | 31 882.00 | 21 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 414 107.00 | 544 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 438.00 | -188 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 641 462.00 | 245 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641 469.00 | 245 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 437.00 | 28 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 437.00 | 28 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 615 032.00 | 216 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 594.00 | 27 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 6 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -6 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 137.00 | 600 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573.00 | 579 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 564.00 | 21 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 805.00 | 299 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 799.00 | 299 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 79 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 929.00 | 1 762 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 182.00 | 1 843 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 67.00 | 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869.00 | 9 880.00 | 7 253.00 | 78 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152.00 | 9 947.00 | 7 253.00 | 78 846.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 951.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 783.00 | 2 167.00 | 7 951.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 783.00 | 2 167.00 | 7 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 607 838.00 | 607 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 208.00 | 625 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 689.00 | 791 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 402.00 | 1 010 652.00 | 120 751.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 594.00 | |||