LE DIDEROT
Dépôt
| Dénomination | LE DIDEROT |
| Siren | 438198624 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18169 |
| Numéro de Gestion | 2001B10102 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | ||
BZ Autres créances | 23 424 641.00 | 1 483 469.00 | 21 941 172.00 | |
CF Disponibilités | 491 406.00 | 491 406.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 959 692.00 | 1 483 469.00 | 22 476 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 959 692.00 | 1 483 469.00 | 22 476 223.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 620 405.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773 619.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 402 413.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 073 810.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 476 223.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 402.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 996 146.00 | 996 146.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 146.00 | 996 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 996 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 602 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 972.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 449.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 353.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 207.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180 007.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 007.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 929.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 929.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 077.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 129.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 809.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583 809.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 062 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062 943.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520 866.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 963.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 343.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773 619.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 923 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 923 850.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 934.00 | 193 971.00 | 4 860 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 934.00 | 193 971.00 | 4 860 906.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 412 020.00 | 71 449.00 | 1 483 469.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 020.00 | 71 449.00 | 1 483 469.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 020.00 | 71 449.00 | 1 483 469.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 361.00 | |||
VB T. V. A. | 19 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 882 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 522 586.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 468 286.00 | 23 468 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 585 398.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 979.00 | 19 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | 132 581.00 | ||
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 250 306.00 | 3 250 306.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 767.00 | 24 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 073 810.00 | 3 444 402.00 | 9 629 408.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 590.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 278.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 558.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 075.00 | |||
ST Autres comptes | 128 167.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 081.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 759.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 092.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 851.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 156 678.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 525.00 | |||