COLTRAV REUNION
Dépôt
| Dénomination | COLTRAV REUNION |
| Siren | 438807158 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 649 |
| Numéro de Gestion | 2001B00805 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 Saint-Paul |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 511.00 | 34 758.00 | 172 753.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 518.00 | 18 254.00 | 15 264.00 | 9 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 500.00 | 124 500.00 | 113 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 365 530.00 | 53 013.00 | 312 517.00 | 129 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 159.00 | 59 159.00 | 84 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 003.00 | 59 003.00 | 39 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 968.00 | 30 000.00 | 2 638 968.00 | 3 047 209.00 |
BZ Autres créances | 84 254.00 | 84 254.00 | 117 707.00 | |
CF Disponibilités | 95 692.00 | 95 692.00 | 48 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | 7 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 976 023.00 | 30 000.00 | 2 946 023.00 | 3 344 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 554.00 | 83 013.00 | 3 258 541.00 | 3 473 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 16 058.00 | ||
DG Autres réserves | 118 456.00 | 118 456.00 | ||
DH Report à nouveau | 126 354.00 | 37 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 552.00 | 131 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 363.00 | 482 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 426.00 | 984 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 18 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 135.00 | 64 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 591.00 | 1 325 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 937.00 | 597 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 637 177.00 | 2 990 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 541.00 | 3 473 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 038 981.00 | 9 038 981.00 | 7 537 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 981.00 | 9 038 981.00 | 7 537 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 839.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 161.00 | 33 709.00 | ||
FQ Autres produits | 8 141.00 | 2 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 144 123.00 | 7 573 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 791 467.00 | 1 343 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 973.00 | -36 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 594 742.00 | 4 047 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 795.00 | 63 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 686 227.00 | 1 454 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 983.00 | 539 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 855.00 | 8 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | 25 099.00 | ||
GE Autres charges | 119 162.00 | 19 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 956 207.00 | 7 465 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 915.00 | 108 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 054.00 | 21 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 054.00 | 21 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 054.00 | -21 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 861.00 | 87 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 497.00 | 40 379.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 145 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 497.00 | 185 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 713.00 | 103 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | 29 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 401.00 | 132 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 095.00 | 52 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 404.00 | 8 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 236 620.00 | 7 759 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 068.00 | 7 628 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 552.00 | 131 036.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 424.00 | 55 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 278.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 031.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 531.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 25 856.00 | 14 382.00 | 53 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 25 856.00 | 14 382.00 | 53 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 76 727.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 727.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 727.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 669.00 | 2 762 169.00 | 124 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 592.00 | 1 462 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 042.00 | 2 407 916.00 | 185 127.00 | |