KORIAN L ASTREE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN L ASTREE |
| Siren | 438835480 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4273 |
| Numéro de Gestion | 2001B00351 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 277.00 | 277.00 | ||
AP Constructions | 5 616.00 | 708.00 | 4 908.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 206.00 | 231 557.00 | 15 649.00 | 19 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 178.00 | 546 552.00 | 343 625.00 | 301 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 358.00 | 22 358.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 835.00 | 779 094.00 | 386 741.00 | 326 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 078.00 | 9 078.00 | 7 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 050.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | 22 030.00 | |
BZ Autres créances | 2 989 387.00 | 2 989 387.00 | 2 327 779.00 | |
CF Disponibilités | 37 303.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 107 875.00 | 107 875.00 | 105 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 150 445.00 | 3 150 445.00 | 2 510 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 280.00 | 779 094.00 | 3 537 185.00 | 2 837 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 702 952.00 | 1 402 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 250.00 | 300 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 128 202.00 | 1 746 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 963.00 | 34 421.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 416.00 | 1 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 378.00 | 36 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 596.00 | 169 604.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 565.00 | 265 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 368.00 | 566 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 607.00 | 45 728.00 | ||
EA Autres dettes | 1 626.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 391 605.00 | 1 053 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 185.00 | 2 837 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163.00 | 163.00 | 199.00 | |
FG Production vendue services | 3 660 739.00 | 3 660 739.00 | 3 613 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 902.00 | 3 660 902.00 | 3 613 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 110.00 | 62 014.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 728 078.00 | 3 677 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268.00 | 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 815.00 | 160 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675.00 | -6 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 918 853.00 | 943 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 587.00 | 197 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 393 654.00 | 1 316 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 759.00 | 556 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 059.00 | 78 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 457.00 | 36 342.00 | ||
GE Autres charges | 374.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 150.00 | 3 282 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 927.00 | 395 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 113.00 | 39 702.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 113.00 | 39 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 045.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 045.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 113.00 | 38 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 040.00 | 433 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 296.00 | 19 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 296.00 | 19 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 880.00 | -19 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 922.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 988.00 | 113 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 606.00 | 3 717 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 356.00 | 3 416 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 250.00 | 300 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 281.00 | 114 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 758.00 | 114 077.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 165 835.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 758.00 | 54 059.00 | 778 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 035.00 | 54 059.00 | 779 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 963.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 342.00 | 15 457.00 | 34 421.00 | 17 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 342.00 | 15 457.00 | 34 421.00 | 17 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 457.00 | 34 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 104.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 100.00 | |||
VB T. V. A. | 269 397.00 | |||
VP Divers | 7 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 614 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 567.00 | 3 138 251.00 | 3 316.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 844.00 | 17 844.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 596.00 | 170 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 565.00 | 417 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 708.00 | 178 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 981.00 | 162 981.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 186.00 | 97 186.00 | ||
VW T.V.A. | 235 974.00 | 235 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 518.00 | 48 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 607.00 | 60 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 605.00 | 1 391 605.00 | ||