Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS |
| Siren | 440258150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3028 |
| Numéro de Gestion | 2004B00199 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Schirmeck |
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 185.00 | 54 542.00 | 12 642.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 550 000.00 | 50 339.00 | 499 660.00 | 501 106.00 |
AP Constructions | 2 003 120.00 | 1 625 223.00 | 377 896.00 | 452 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 488 735.00 | 21 835 692.00 | 1 653 043.00 | 1 475 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 398.00 | 251 398.00 | 1 143 683.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | |||
CU Autres participations | 15 060.00 | 15 060.00 | 15 061.00 | |
BF Prêts | 933 664.00 | 933 664.00 | 931 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 309 163.00 | 23 565 796.00 | 3 743 367.00 | 4 524 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 838.00 | 213 740.00 | 784 098.00 | 561 941.00 |
BN En cours de production de biens | 797 338.00 | 29 039.00 | 768 299.00 | 1 282 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 846.00 | 137 841.00 | 600 005.00 | 581 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 982.00 | 44 982.00 | 3 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 132.00 | 1 058 132.00 | 5 791 996.00 | |
BZ Autres créances | 10 552 614.00 | 10 552 614.00 | 3 682 048.00 | |
CF Disponibilités | 195 584.00 | 195 584.00 | 834 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 384 332.00 | 380 620.00 | 14 003 712.00 | 12 737 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 693 495.00 | 23 946 416.00 | 17 747 079.00 | 17 261 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 144 695.00 | 544 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 892 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 084.00 | 892 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 810 767.00 | 5 436 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 905 419.00 | 715 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 378 947.00 | 2 861 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 284 366.00 | 3 576 937.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 872.00 | 4 386 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 834.00 | 2 936 217.00 | ||
EA Autres dettes | 465 132.00 | 925 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 651 946.00 | 8 248 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 079.00 | 17 261 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 949 111.00 | 16 438 808.00 | 37 387 919.00 | 39 334 467.00 |
FG Production vendue services | 13 863.00 | 10 412.00 | 24 275.00 | 960 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 962 974.00 | 16 449 220.00 | 37 412 195.00 | 40 294 689.00 |
FM Production stockée | -498 912.00 | 281 868.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 991 548.00 | 1 055 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 904 831.00 | 41 632 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 552.00 | 212 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 093 596.00 | 13 049 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 297.00 | -108 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 594 079.00 | 10 209 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710 286.00 | 704 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 080 593.00 | 10 419 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 253 159.00 | 4 841 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 180 055.00 | 1 104 772.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 292 817.00 | 507 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 120.00 | 142 500.00 | ||
GE Autres charges | 5 677.00 | 64 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 345 637.00 | 41 148 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 559 194.00 | 484 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 462.00 | 13 867.00 | ||
GN Différences positives de change | 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 640.00 | 13 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 815.00 | 132 990.00 | ||
GS Différences négatives de change | 649.00 | 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 464.00 | 133 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 823.00 | -120 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 409 370.00 | 364 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 712.00 | 86 809.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 877 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 712.00 | 3 413 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071 549.00 | 2 766 663.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 305.00 | 120 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083 139.00 | 2 886 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042 427.00 | 527 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 973.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 955 183.00 | 45 060 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 581 268.00 | 44 168 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 084.00 | 892 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280 286.00 | 404 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 328 507.00 | 404 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 964.00 | 67 185.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 964.00 | -372 885.00 | 26 293 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -372 885.00 | 26 360 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 221.00 | 6 322.00 | 1.00 | 54 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 322 120.00 | 1 173 733.00 | 364 599.00 | 21 131 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 370 341.00 | 1 180 055.00 | 364 600.00 | 21 185 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 665 419.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 240 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 510 642.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 868 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 576 937.00 | 1 296 122.00 | 588 693.00 | 4 284 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 461 000.00 | 62 120.00 | 142 500.00 | 380 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841 000.00 | 62 120.00 | 142 500.00 | 2 760 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417 937.00 | 1 358 242.00 | 731 193.00 | 7 044 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 937.00 | 731 194.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 003 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 933 664.00 | 40 591.00 | 893 073.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 057 161.00 | 1 057 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 260 184.00 | 8 817 711.00 | 442 472.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 471.00 | 385 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604 838.00 | 8 604 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 872.00 | 4 697 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169 730.00 | 2 169 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 343.00 | 997 343.00 | ||
VW T.V.A. | 111 535.00 | 111 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 226.00 | 163 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 132.00 | 465 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 838.00 | 8 604 838.00 | ||