FUNECAP NORD
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP NORD |
| Siren | 441232352 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5226 |
| Numéro de Gestion | 2006B00339 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 871.00 | 15 099.00 | 86 771.00 | 81 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 743.00 | 2 141 743.00 | 2 141 743.00 | |
AP Constructions | 285 197.00 | 201 317.00 | 83 880.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190.00 | 77 876.00 | 29 313.00 | 38 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 224.00 | 512 561.00 | 342 663.00 | 361 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 868.00 | 20 868.00 | ||
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 025.00 | 4 612.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 410.00 | 104 410.00 | 93 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 619 251.00 | 806 854.00 | 2 812 397.00 | 2 739 468.00 |
BT Marchandises | 611 481.00 | 92 020.00 | 519 461.00 | 555 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475.00 | 30 475.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 821 144.00 | 95 139.00 | 726 005.00 | 510 426.00 |
BZ Autres créances | 421 463.00 | 421 463.00 | 330 573.00 | |
CF Disponibilités | 56 606.00 | 56 606.00 | 58 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 725.00 | 67 725.00 | 61 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 894.00 | 187 159.00 | 1 821 736.00 | 1 516 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145.00 | 994 013.00 | 4 634 133.00 | 4 256 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 667.00 | 35 667.00 | ||
DG Autres réserves | 108 924.00 | 108 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -858 569.00 | -137 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271.00 | -721 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | -356 249.00 | 246 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 931.00 | 158 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 931.00 | 158 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709.00 | 150 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771.00 | 2 092 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290.00 | 228 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879.00 | 950 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 321.00 | 297 070.00 | ||
EA Autres dettes | 115 481.00 | 132 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 831 451.00 | 3 851 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133.00 | 4 256 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 700 301.00 | 2 700 301.00 | 2 747 721.00 | |
FG Production vendue services | 2 074 748.00 | 2 074 748.00 | 2 135 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 049.00 | 4 775 049.00 | 4 883 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992.00 | 71 664.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 8 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535.00 | 4 963 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205.00 | 1 015 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 326.00 | -119 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922.00 | 11 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 532 566.00 | 2 717 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884.00 | 84 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 318 269.00 | 1 182 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 519.00 | 386 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 784.00 | 112 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354.00 | 66 832.00 | ||
GE Autres charges | 52 309.00 | 48 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139.00 | 5 505 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -479 603.00 | -542 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 318.00 | 33 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 318.00 | 33 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 318.00 | -33 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -527 921.00 | -575 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132.00 | 40 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483.00 | 22 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483.00 | 185 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 350.00 | -145 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668.00 | 5 004 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939.00 | 5 725 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 271.00 | -721 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 614.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 653.00 | 212 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 271.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 538.00 | 229 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | 1 269 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | 105 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 175.00 | 3 619 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 740.00 | 15 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711.00 | 127 043.00 | 791 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070.00 | 127 784.00 | 806 854.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 158 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 931.00 | 158 931.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 122 340.00 | 30 320.00 | 92 020.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 674.00 | 35 354.00 | 9 890.00 | 95 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 014.00 | 35 354.00 | 40 210.00 | 187 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 945.00 | 35 354.00 | 40 210.00 | 346 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 354.00 | 40 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 410.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 686 535.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 679.00 | |||
VB T. V. A. | 206 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743.00 | 1 310 333.00 | 104 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709.00 | 98 709.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771.00 | 2 386 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879.00 | 1 610 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 122.00 | 135 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334.00 | 151 334.00 | ||
VW T.V.A. | 115 499.00 | 115 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367.00 | 59 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481.00 | 115 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161.00 | 4 673 161.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||