GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 442418752 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5962 |
| Numéro de Gestion | 2005B01767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92290 CHATENAY MALABRY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 420.00 | 56 420.00 | 56 420.00 | |
AN Terrains | 214 669.00 | 9 083.00 | 205 585.00 | 206 715.00 |
AP Constructions | 2 364 207.00 | 1 143 606.00 | 1 220 601.00 | 1 231 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 456.00 | 208 828.00 | 9 628.00 | 7 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 279.00 | 191 948.00 | 164 330.00 | 189 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BF Prêts | 5 578 364.00 | 5 578 364.00 | 4 120 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 341 678.00 | 1 559 076.00 | 10 782 602.00 | 9 361 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 478.00 | 82 575.00 | 162 902.00 | 127 261.00 |
BT Marchandises | 6 111 842.00 | 28 391.00 | 6 083 451.00 | 5 985 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 710.00 | 557.00 | 321 153.00 | 271 421.00 |
BZ Autres créances | 1 244 992.00 | 1 244 992.00 | 1 248 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 100 149.00 | |
CF Disponibilités | 1 757 230.00 | 1 757 230.00 | 1 869 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 110.00 | 75 110.00 | 67 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 756 514.00 | 111 524.00 | 9 644 990.00 | 9 670 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 313.00 | 4 313.00 | 4 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 102 506.00 | 1 670 600.00 | 20 431 906.00 | 19 036 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 579 207.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 763 500.00 | 11 763 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 450.00 | 111 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 326 332.00 | 307 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 496 668.00 | 5 914 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 813.00 | 369 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 815 763.00 | 18 467 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 313.00 | 4 923.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 313.00 | 4 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 047.00 | 116 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 127 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 894.00 | 281 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 250.00 | 20 250.00 | ||
EA Autres dettes | 19 329.00 | 18 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 611 828.00 | 564 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 431 906.00 | 19 036 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 829.00 | 564 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 727.00 | 16 727.00 | 4 509.00 | |
FG Production vendue services | 1 056 761.00 | 1 457 776.00 | 1 148 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 487.00 | 1 474 503.00 | 1 152 565.00 | |
FM Production stockée | 33 763.00 | 27 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 283.00 | 17 426.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 770.00 | 1 198 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 223.00 | 326 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 190.00 | -287 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 525.00 | 478 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 702.00 | 28 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 467.00 | 440 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 650.00 | 202 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 559.00 | 165 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 061.00 | |||
GE Autres charges | 9 071.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 936.00 | 1 365 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 834.00 | -167 434.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 716 314.00 | 36 631.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 149.00 | 20 053.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 476 818.00 | 476 818.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 901.00 | 14 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 434.00 | 133 808.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 924.00 | 6 579.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 974.00 | 6 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 542 050.00 | 637 468.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 314.00 | 4 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 889.00 | 8 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 744.00 | 3 647.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 116.00 | 17 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 530 933.00 | 620 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 526 933.00 | 469 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 109.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 16 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 387.00 | 16 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | -16 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 405 841.00 | 82 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 243.00 | 1 872 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 430.00 | 1 502 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 813.00 | 369 840.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 188.00 | 3 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 270.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800 613.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 126 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 341 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 936.00 | 168 559.00 | 49 027.00 | 1 553 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 544.00 | 168 559.00 | 49 027.00 | 1 559 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | 4 314.00 | 4 924.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | 4 314.00 | 4 924.00 | 4 314.00 |
UG ‐ Financières | 4 314.00 | 4 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 551 364.00 | |||
UP Prêts | 5 578 364.00 | 27 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221 020.00 | 7 221 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 118 307.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 377.00 | 140 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 829.00 | 611 829.00 | ||