LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN |
| Siren | 442598421 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2253 |
| Numéro de Gestion | 2002B40120 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Saint-Gatien-des-Bois |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 12 211.00 | 4 148.00 | |
AH Fonds commercial | 2 405 234.00 | 64 500.00 | 2 340 734.00 | |
AN Terrains | 92 658.00 | 92 658.00 | ||
AP Constructions | 1 135 669.00 | 1 101 432.00 | 34 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 404.00 | 306 503.00 | 41 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 743.00 | 471 838.00 | 62 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 533 070.00 | 2 049 144.00 | 2 483 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 969.00 | 31 969.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 833.00 | 205.00 | 71 628.00 | |
BZ Autres créances | 10 972.00 | 10 972.00 | ||
CF Disponibilités | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | 20 321.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 137 476.00 | 205.00 | 137 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 547.00 | 2 049 350.00 | 2 621 197.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 495 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 154 532.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 857.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 235.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 466 664.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 197.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 045.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 631.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 827 482.00 | 1 827 482.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 482.00 | 1 827 482.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 545.00 | |||
FQ Autres produits | 970.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 868 494.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 379.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 211.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 786 956.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 530 793.00 | |||
FZ Charges sociales | 135 980.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 396.00 | |||
GE Autres charges | 4 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 394.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 551.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 551.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 191.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 909.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 639.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 876.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 824.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 605.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 357.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415 592.00 | 6 002.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 421.00 | 19 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 014.00 | 25 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 2 111 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 980.00 | 4 533 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | 2 077.00 | 12 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 995.00 | 45 320.00 | 11 882.00 | 1 972 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 130.00 | 47 396.00 | 11 882.00 | 1 984 645.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | 133.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 500.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 133.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 391.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | |||
VB T. V. A. | 7 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 360.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 128.00 | 103 128.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 631.00 | 13 631.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 225.00 | 62 651.00 | 26 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 818.00 | 101 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 235.00 | 111 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 618.00 | 412 045.00 | 26 573.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 443.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 193.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 021.00 | |||
ST Autres comptes | 394 298.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 956.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 251.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 080.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 331.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 774.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 097.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||