LEMADIS
Dépôt
| Dénomination | LEMADIS |
| Siren | 442739611 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 1038 |
| Numéro de Gestion | 2002B00985 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 967.00 | 13 967.00 | ||
AH Fonds commercial | 88 500.00 | 88 500.00 | 88 500.00 | |
AP Constructions | 127 249.00 | 97 878.00 | 29 371.00 | 45 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 112.00 | 48 104.00 | 4 008.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 477.00 | 148 740.00 | 35 736.00 | 47 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 155.00 | 308 690.00 | 164 465.00 | 193 216.00 |
BT Marchandises | 73 236.00 | 73 236.00 | 62 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | 3 061.00 | |
BZ Autres créances | 28 230.00 | 28 230.00 | 24 784.00 | |
CF Disponibilités | 56 611.00 | 56 611.00 | 16 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | 2 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 481.00 | 164 481.00 | 109 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 636.00 | 308 690.00 | 328 946.00 | 302 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
DG Autres réserves | 37 502.00 | 37 502.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 256.00 | -56 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 425.00 | 3.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 827.00 | -1 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577.00 | 115 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 940.00 | 46 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 242.00 | 84 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 361.00 | 52 985.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 286 119.00 | 304 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 946.00 | 302 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 177.00 | 304 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 013 762.00 | 2 013 762.00 | 2 012 189.00 | |
FG Production vendue services | 59.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 762.00 | 2 013 762.00 | 2 012 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 700.00 | 8 035.00 | ||
FQ Autres produits | 311.00 | 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 773.00 | 2 020 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 513 487.00 | 1 517 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 689.00 | -4 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 902.00 | 177 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | 11 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 257.00 | 183 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 908.00 | 77 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 984.00 | 50 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -75.00 | |||
GE Autres charges | 2 136.00 | 1 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 819.00 | 2 015 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 954.00 | 5 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 529.00 | 6 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 529.00 | 6 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 529.00 | -6 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 425.00 | -324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 773.00 | 2 020 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 348.00 | 2 020 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 425.00 | 3.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 676.00 | 6 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 700.00 | 8 035.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 24 080.00 | 29 507.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 892.00 | 18 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 208.00 | 18 233.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 363 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 286.00 | 473 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | 13 967.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 13 967.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 025.00 | 46 984.00 | 26 286.00 | 294 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 993.00 | 46 984.00 | 26 286.00 | 308 690.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 138.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | |||
VB T. V. A. | 1 876.00 | |||
VP Divers | 1 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 484.00 | 34 634.00 | 6 850.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 577.00 | 33 635.00 | 66 942.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 242.00 | 90 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | ||
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 940.00 | 44 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 119.00 | 219 177.00 | 66 942.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | |||