SARL IMMOBILIERE THOREL
Dépôt
| Dénomination | SARL IMMOBILIERE THOREL |
| Siren | 442867107 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94575 |
| Numéro de Gestion | 2002B11355 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | 67 000.00 | |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 643.00 | 7 357.00 | 223 597.00 |
CU Autres participations | 712 139.00 | 702 159.00 | 9 980.00 | 9 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 417 390.00 | 2 417 390.00 | 2 168 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | 1 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 145 967.00 | 706 802.00 | 2 439 165.00 | 2 470 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 382.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 | 6 470 399.00 | |
BT Marchandises | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 355.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | 6 722.00 | |
BZ Autres créances | 12 416.00 | 12 416.00 | 5 888.00 | |
CF Disponibilités | 6 917.00 | 6 917.00 | 146 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 156 710.00 | 8 156 710.00 | 7 989 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 676.00 | 706 802.00 | 10 595 875.00 | 10 459 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 418 828.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 968.00 | |||
DL TOTAL (I) | -123 575.00 | 9 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 565.00 | 973 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619 905.00 | 9 224 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 28 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 009.00 | 220 519.00 | ||
EA Autres dettes | 2 357.00 | 3 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 719 450.00 | 10 450 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 875.00 | 10 459 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 719 450.00 | 10 450 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 1 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 179 160.00 | |||
FG Production vendue services | 51 118.00 | 51 118.00 | 72 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 118.00 | 51 118.00 | 2 251 615.00 | |
FM Production stockée | 289 290.00 | 122 273.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 340 411.00 | 2 375 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 106.00 | 158 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 106.00 | 1 429 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 245.00 | 205 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 414.00 | 17 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 731.00 | 8 671.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 387 390.00 | 1 818 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 979.00 | 557 242.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 375.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 111 013.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 827.00 | 2 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 829.00 | 113 797.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 833.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 309.00 | 119 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 309.00 | 242 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 480.00 | -128 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 460.00 | 434 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 826.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 508.00 | 434 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 508.00 | -434 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 240.00 | 2 496 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 207.00 | 2 496 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 968.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 200.00 | 2 478 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 200.00 | 2 478 766.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | 15 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 3 145 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | 6 731.00 | 46 492.00 | 4 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 403.00 | 6 731.00 | 46 492.00 | 4 643.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 702 159.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 159.00 | 702 159.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 702 159.00 | 702 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 417 390.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 048.00 | |||
VB T. V. A. | 5 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 532.00 | 21 704.00 | 2 418 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 404.00 | 4 404.00 | 846 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 362.00 | 378 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | ||
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 589.00 | 219 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 241 543.00 | 9 241 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 450.00 | 9 873 450.00 | 846 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | |||