AUMALE OPTIQUE
Dépôt
| Dénomination | AUMALE OPTIQUE |
| Siren | 443141205 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2214 |
| Numéro de Gestion | 2002B80077 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76390 Aumale |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | ||
AH Fonds commercial | 165 243.00 | 165 243.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 010.00 | 29 010.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 168 956.00 | 148 606.00 | 20 350.00 | |
CU Autres participations | 11.00 | 11.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 375 814.00 | 184 544.00 | 191 269.00 | |
BT Marchandises | 199 225.00 | 72 090.00 | 127 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | 108.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | ||
BZ Autres créances | 137 764.00 | 137 764.00 | ||
CF Disponibilités | 230 836.00 | 230 836.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 668 512.00 | 72 090.00 | 596 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 326.00 | 256 635.00 | 787 692.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 584 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 649 734.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 137 957.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 692.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 749 155.00 | 749 155.00 | ||
FG Production vendue services | 15 155.00 | 15 155.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 310.00 | 764 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 540.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 647.00 | |||
FQ Autres produits | 2 178.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 770 675.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 494.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 093.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 174 900.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | |||
FY Salaires et traitements | 167 730.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 695.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 736.00 | |||
GE Autres charges | 6 645.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 868.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 524.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 222.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 090.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 299.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 437.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 090.00 | 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 871.00 | 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 197 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 323.00 | 375 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 58.00 | 6 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 117.00 | 3 498.00 | 3 138.00 | 177 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 987.00 | 3 556.00 | 3 138.00 | 184 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 71 001.00 | 4 736.00 | 3 647.00 | 72 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 001.00 | 4 736.00 | 3 647.00 | 72 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 001.00 | 4 736.00 | 3 647.00 | 72 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 136.00 | 3 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | |||
VB T. V. A. | 4 468.00 | |||
VP Divers | 7 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 891.00 | 238 344.00 | 5 547.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 3 969.00 | 6 121.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | ||
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 957.00 | 131 836.00 | 6 121.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 003.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 989.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 028.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | |||
ST Autres comptes | 93 172.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 900.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 949.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 153 531.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 156.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||