ADVENIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADVENIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 443856885 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124705 |
| Numéro de Gestion | 2010B15348 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 542.00 | 78 544.00 | -2.00 | -2.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | 426 368.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 5 493.00 | 1 236.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 48 060.00 | 12 496.00 | 12 800.00 |
CU Autres participations | 7 524 698.00 | 521 000.00 | 7 003 698.00 | 7 524 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | 5 509.00 | 5 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 102 405.00 | 653 098.00 | 7 449 307.00 | 7 971 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | 5 541.00 | 1 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523 535.00 | 60 192.00 | 7 463 343.00 | 13 110 901.00 |
BZ Autres créances | 7 741 071.00 | 7 741 071.00 | 4 434 516.00 | |
CF Disponibilités | 1 086 294.00 | 1 086 294.00 | 1 037 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | 9 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 363 682.00 | 60 192.00 | 16 303 489.00 | 18 593 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 836.00 | 41 836.00 | 52 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 507 923.00 | 713 291.00 | 23 794 632.00 | 26 617 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 434.00 | 551 056.00 | ||
DK Provisions réglementées | 339 996.00 | 250 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 889 801.00 | 5 787 622.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 552 538.00 | 5 339 563.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 552 538.00 | 5 339 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 840.00 | 26 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 840.00 | 26 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 277.00 | 4 469 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 532.00 | 3 363 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 089.00 | 138 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 852.00 | 3 931 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 745.00 | 2 999 780.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | |||
EA Autres dettes | 769 674.00 | 554 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | 6 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 321 452.00 | 15 463 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 794 632.00 | 26 617 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 577 156.00 | 15 324 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | 159 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 758 696.00 | 4 758 696.00 | 4 178 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 696.00 | 4 758 696.00 | 4 178 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 202 455.00 | 281 400.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 961 183.00 | 4 459 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 488 886.00 | 1 532 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 449.00 | 77 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 446 595.00 | 1 728 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 732 613.00 | 665 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 989.00 | 16 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 840.00 | 26 611.00 | ||
GE Autres charges | 669 112.00 | 65 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 487.00 | 4 113 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 523 695.00 | 346 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 670.00 | 1 096 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 670.00 | 1 096 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 438 260.00 | 758 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 959 260.00 | 758 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -841 589.00 | 338 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -317 893.00 | 685 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | 3 969.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506.00 | 2 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 568.00 | 13 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830.00 | 27 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 812.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 669.00 | 118 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 847.00 | 147 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 279.00 | -134 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 434.00 | 551 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 229.00 | 5 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 347.00 | 5 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 67 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 530 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 252.00 | 8 102 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 544.00 | 78 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | 4 909.00 | 1 904.00 | 53 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 093.00 | 4 909.00 | 1 904.00 | 132 098.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 990.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 451 545.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | |||
VB T. V. A. | 747 924.00 | |||
VP Divers | 15 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 942 866.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 335.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 277 355.00 | 15 271 846.00 | 5 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 275.00 | 862 068.00 | 2 586 206.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 852.00 | 4 528 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 662.00 | 158 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 056.00 | 291 056.00 | ||
VW T.V.A. | 1 270 794.00 | 1 270 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 682 532.00 | 2 682 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 674.00 | 769 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163 363.00 | 10 577 156.00 | 2 586 206.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 068.00 | |||