NEODIS
Dépôt
| Dénomination | NEODIS |
| Siren | 444103675 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3983 |
| Numéro de Gestion | 2002B00603 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 181.00 | 57 181.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429 972.00 | 1 429 972.00 | ||
AP Constructions | 7 030.00 | 7 030.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 741.00 | 54 741.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 520 223.00 | 520 223.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 362 731.00 | 1 362 731.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 433 320.00 | 3 433 320.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 83 015.00 | 83 015.00 | ||
BT Marchandises | 10 498 030.00 | 10 498 030.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 706.00 | 178 706.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 694 934.00 | 8 694 934.00 | ||
BZ Autres créances | 7 668 284.00 | 7 668 284.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 794 454.00 | 3 794 454.00 | ||
CF Disponibilités | 11 459 490.00 | 11 459 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 225 676.00 | 225 676.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 602 589.00 | 42 602 589.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | 8.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 035 917.00 | 46 035 917.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | |||
DG Autres réserves | 21 988 489.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 475 040.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 328 721.00 | |||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 581 417.00 | |||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 46 941.00 | |||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 628 358.00 | |||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -654.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 316 506.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 33 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 349 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 521.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 514.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065.00 | |||
EA Autres dettes | 3 136 975.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 729 490.00 | |||
ED (V) | 6.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 035 917.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 516 314.00 | 360 485.00 | 92 876 799.00 | |
FD Production vendue biens | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
FG Production vendue services | 15 325 233.00 | 251 384.00 | 15 576 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 847 527.00 | 611 869.00 | 108 459 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 632 613.00 | |||
FQ Autres produits | 22 561.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 133 592.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 532 251.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 170 704.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 835.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 924 322.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 408.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 050 682.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 836 036.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 006.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 858.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 457.00 | |||
GE Autres charges | 280 526.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 928 160.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 205 432.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283 202.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | |||
GN Différences positives de change | 44 606.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 354 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 516.00 | |||
GS Différences négatives de change | -99.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 192 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 916.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 367 348.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 924.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 811.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 491.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 519.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 199.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 075.00 | |||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 15 275.00 | |||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 026 799.00 | |||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 504 818.00 | |||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 521 981.00 | |||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 941.00 | |||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 475 040.00 | |||