FAB21 FORMATION
Dépôt
| Dénomination | FAB21 FORMATION |
| Siren | 444158281 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 700 |
| Numéro de Gestion | 2004B70069 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61470 Saint-Germain-d'aunay |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 81.00 | 72.00 | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 780.00 | 12 294.00 | 13 486.00 | 20 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 732.00 | 3 285.00 | 3 448.00 | 4 307.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | 7 820.00 | 10 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 40 486.00 | 15 660.00 | 24 826.00 | 35 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | 7 697.00 | 5 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 017.00 | 93 017.00 | 196 716.00 | |
BZ Autres créances | 21 474.00 | 21 474.00 | 8 920.00 | |
CF Disponibilités | 7 441.00 | 7 441.00 | 10 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 130 128.00 | 130 128.00 | 222 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 614.00 | 15 660.00 | 154 955.00 | 257 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 582.00 | 6 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 933.00 | 15 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 899.00 | 29 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | 3 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | 161 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | 41 543.00 | ||
EA Autres dettes | 5 231.00 | 16 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 142 056.00 | 227 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 955.00 | 257 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 673 569.00 | 673 569.00 | 896 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 569.00 | 673 569.00 | 896 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 914.00 | 3 903.00 | ||
FQ Autres produits | 2 586.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 684 069.00 | 900 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 509.00 | -5 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 674.00 | 784 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -189.00 | 3 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 412.00 | 86 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 094.00 | 2 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 233.00 | 6 376.00 | ||
GE Autres charges | 5 281.00 | 2 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 687 997.00 | 880 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 927.00 | 19 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 316.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 361.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 816.00 | 1 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 816.00 | 1 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 545.00 | -1 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -382.00 | 18 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392.00 | 3 316.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | 3 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 917.00 | -3 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 531.00 | 900 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 464.00 | 884 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 933.00 | 15 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 828.00 | 1 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 527.00 | 1 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | 7 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725.00 | 40 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 51.00 | 81.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 9 182.00 | 15 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 9 233.00 | 15 660.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 93 017.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | |||
VB T. V. A. | 249.00 | |||
VP Divers | 1 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 491.00 | 114 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 219.00 | 55 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 056.00 | 142 056.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | |||