CADVISION
Dépôt
| Dénomination | CADVISION |
| Siren | 444412738 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15725 |
| Numéro de Gestion | 2004B02585 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 311.00 | 12 272.00 | 1 039.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 39 087.00 | 29 464.00 | 478 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 033.00 | 500 336.00 | 454 697.00 | 463 004.00 |
CU Autres participations | 504 999.00 | 504 999.00 | 427 204.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 68 731.00 | 68 731.00 | 38 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 074.00 | 13 074.00 | 13 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 623 700.00 | 551 695.00 | 1 072 004.00 | 1 420 374.00 |
BT Marchandises | 1 693 211.00 | 185 812.00 | 1 507 399.00 | 1 710 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 069.00 | 10 431.00 | 4 557 638.00 | 6 834 997.00 |
BZ Autres créances | 71 871.00 | 71 871.00 | 73 851.00 | |
CF Disponibilités | 10 171 387.00 | 10 171 387.00 | 6 130 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 937 915.00 | 937 915.00 | 699 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 442 452.00 | 196 243.00 | 17 246 209.00 | 15 449 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 152.00 | 747 938.00 | 18 318 214.00 | 16 869 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 059 313.00 | 6 622 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854 194.00 | 3 936 588.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 835.00 | 4 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 136 342.00 | 10 783 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 631.00 | 269 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 631.00 | 269 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792.00 | 2 561 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 868 792.00 | 1 289 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072 658.00 | 1 515 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 930 241.00 | 5 816 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 214.00 | 16 869 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 295 386.00 | 489 371.00 | 14 784 757.00 | 16 961 118.00 |
FG Production vendue services | 3 116 806.00 | 162 426.00 | 3 279 232.00 | 2 976 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 412 192.00 | 651 797.00 | 18 063 988.00 | 19 937 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637.00 | 253 380.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 384 876.00 | 20 191 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 878 502.00 | 10 579 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 235 600.00 | -757 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 310 920.00 | 1 899 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 534.00 | 232 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 629 150.00 | 1 515 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 607 571.00 | 580 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 317.00 | 344 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 812.00 | 218 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 821.00 | |||
GE Autres charges | 39 890.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 277 407.00 | 14 756 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 107 469.00 | 5 434 526.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 695.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 775.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | 85 597.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 972.00 | 61 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220 036.00 | 146 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 899.00 | 3 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 899.00 | 3 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 219 136.00 | 143 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 369 300.00 | 5 549 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296.00 | 40 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 520.00 | 909 296.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 817.00 | 950 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 28 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 389.00 | 480 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 614.00 | 508 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 202.00 | 441 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996 308.00 | 2 054 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 423.00 | 21 288 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 228.00 | 17 351 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854 194.00 | 3 936 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | 2 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 917.00 | 252 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 036.00 | 109 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 750.00 | 363 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 388.00 | 1 023 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | 586 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238.00 | 757 388.00 | 1 623 700.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 317.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 251 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 489.00 | 17 858.00 | 251 631.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 218 177.00 | 185 812.00 | 218 177.00 | 185 812.00 |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | 224.00 | 10 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 832.00 | 185 812.00 | 218 401.00 | 196 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 321.00 | 185 812.00 | 236 259.00 | 447 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 731.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 074.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 555 481.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | |||
VB T. V. A. | 18 412.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 660.00 | 5 565 267.00 | 94 393.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792.00 | 1 503 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 419.00 | 196 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860.00 | 165 860.00 | ||
VW T.V.A. | 488 351.00 | 488 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 072 658.00 | 2 072 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 241.00 | 4 930 241.00 | ||