Schneider Electric IT France
Dépôt
| Dénomination | Schneider Electric IT France |
| Siren | 444643720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/016906 |
| Numéro de Gestion | 2007B01100 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 979 647.00 | 57 726 012.00 | 3 253 635.00 | 3 666 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 042 104.00 | 2 988 186.00 | 53 918.00 | 137 324.00 |
AN Terrains | 994 000.00 | 994 000.00 | 994 000.00 | |
AP Constructions | 10 110 274.00 | 2 568 644.00 | 7 541 630.00 | 7 519 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 763.00 | 11 474 425.00 | 1 788 337.00 | 2 060 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856 789.00 | 3 562 497.00 | 294 291.00 | 298 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 533.00 | 179 533.00 | 328 731.00 | |
CU Autres participations | 598 663 809.00 | 104 766 744.00 | 493 897 066.00 | 554 351 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 074 921.00 | 2 040 461.00 | 34 459.00 | 27 529 786.00 |
BF Prêts | 34 459.00 | 34 459.00 | 34 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 541.00 | 52 541.00 | 51 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 693 250 839.00 | 185 126 969.00 | 508 123 870.00 | 596 973 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001 427.00 | 265 889.00 | 2 735 538.00 | 2 067 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 656.00 | 323 656.00 | 71 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 076 264.00 | 994 508.00 | 37 081 755.00 | 30 026 299.00 |
BZ Autres créances | 3 198 058.00 | 607 409.00 | 2 590 650.00 | 2 446 608.00 |
CF Disponibilités | 3 063 727.00 | 3 063 727.00 | 2 254 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 434.00 | 38 434.00 | 62 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 701 566.00 | 1 867 806.00 | 45 833 760.00 | 36 928 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 471.00 | 18 471.00 | 19 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 970 876.00 | 186 994 775.00 | 553 976 101.00 | 633 922 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 605 440.00 | 70 605 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257 063.00 | 8 257 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 060 544.00 | 7 060 544.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 659.00 | 35 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793 949.00 | 101 383 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 040 239.00 | 1 977 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 180 997.00 | 189 319 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 120 045.00 | 4 410 018.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 032 776.00 | 16 935 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 152 821.00 | 21 345 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 616.00 | 871 838.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | 13 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 797 589.00 | 17 366 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 189 989.00 | 19 057 372.00 | ||
EA Autres dettes | 405 180 824.00 | 381 576 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 671 699.00 | 4 244 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 449 308 703.00 | 423 129 819.00 | ||
ED (V) | 333 580.00 | 128 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 976 101.00 | 633 922 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 29 124 001.00 | 78 480.00 | 29 202 481.00 | 30 353 250.00 |
FG Production vendue services | 55 854 098.00 | 60 467 739.00 | 116 321 837.00 | 118 621 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 978 099.00 | 60 546 219.00 | 145 524 318.00 | 148 974 729.00 |
FN Production immobilisée | 41 010.00 | 4 345.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 115.00 | 30 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 277 437.00 | 3 538 209.00 | ||
FQ Autres produits | 618 162.00 | 502 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 505 043.00 | 153 050 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 932.00 | 31 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 362 374.00 | 23 097 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -686 263.00 | 359 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 060 259.00 | 49 444 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329 263.00 | 3 639 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 371 417.00 | 35 475 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 613 287.00 | 22 758 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 106 708.00 | 1 133 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 021.00 | 7 592.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 274 426.00 | 1 729 773.00 | ||
GE Autres charges | 170 580.00 | 580 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 669 006.00 | 138 256 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 836 037.00 | 14 793 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 953 561.00 | 86 545 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 323.00 | 667 544.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 449 469.00 | 5 305 021.00 | ||
GN Différences positives de change | 113 605.00 | 968 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 646 958.00 | 93 486 384.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 879 408.00 | 2 723 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 137 735.00 | 3 213 853.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154 432.00 | 685 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 171 575.00 | 6 622 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 524 617.00 | 86 864 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 311 420.00 | 101 657 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355 426.00 | 807 203.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 062.00 | 9 541 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 606.00 | 1 352 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943 094.00 | 11 700 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 096.00 | 622 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 949.00 | 3 608 757.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 638.00 | 2 396 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 683.00 | 6 628 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145 589.00 | 5 071 926.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 041.00 | 477 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701 739.00 | 4 868 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 095 094.00 | 258 237 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 889 043.00 | 156 853 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793 949.00 | 101 383 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 866 890.00 | 120 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 549 604.00 | 1 110 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 047 766.00 | 80 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 464 261.00 | 1 311 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 237.00 | 892 614.00 | 64 021 751.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 299 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 732.00 | 1 951 967.00 | 28 403 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 302 675.00 | 600 825 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 969.00 | 32 147 256.00 | 693 250 839.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 519 695.00 | 47 353.00 | 809 087.00 | 34 757 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 972.00 | 1 059 355.00 | 1 801 761.00 | 17 605 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 867 667.00 | 1 106 708.00 | 2 610 848.00 | 52 363 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 040 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 977 440.00 | 326 467.00 | 263 668.00 | 2 040 239.00 |
4A Provisions pour litiges | 147 733.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 366 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 224 494.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 345 078.00 | 2 661 686.00 | 2 853 946.00 | 21 152 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 543 174.00 | 413 062.00 | 25 956 236.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 104 766 744.00 | |||
060 Stock marchandises | 19 611 830.00 | 792 790.00 | 2 040 462.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 247 483.00 | 31 021.00 | 12 615.00 | 265 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140 800.00 | 146 291.00 | 994 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 599 723.00 | 61 362 339.00 | 2 330 813.00 | 134 631 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 922 241.00 | 64 350 492.00 | 5 448 427.00 | 157 824 307.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 074 921.00 | |||
UP Prêts | 34 459.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 541.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 179 913.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 120 552.00 | |||
VB T. V. A. | 862 017.00 | |||
VC Groupe et associés | 607 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 731 485.00 | 41 569 564.00 | 2 161 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 616.00 | 1 460 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 797 589.00 | 20 797 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387 878.00 | 10 387 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984 770.00 | 6 984 770.00 | ||
VW T.V.A. | 562 382.00 | 562 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 958.00 | 254 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 037 267.00 | 404 037 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 557.00 | 1 143 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 671 699.00 | 3 671 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 300 716.00 | 449 300 716.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 650.00 | |||