DIDATEC
Dépôt
| Dénomination | DIDATEC |
| Siren | 444784953 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 3473 |
| Numéro de Gestion | 2008B01087 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42490 Fraisses |
2021
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 349 410.00 | 200 367.00 | 24 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | 797.00 | |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | 11 815.00 | 11 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 58 617.00 | 3 034.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 447.00 | 163 658.00 | 42 789.00 | 48 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | 19 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 872 779.00 | 587 960.00 | 284 819.00 | 108 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 642.00 | 199 642.00 | 142 724.00 | |
BN En cours de production de biens | 699 347.00 | 699 347.00 | 706 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 971.00 | 1 320 971.00 | 987 686.00 | |
BZ Autres créances | 386 519.00 | 386 519.00 | 337 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
CF Disponibilités | 331 628.00 | 331 628.00 | 153 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | 12 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 958 037.00 | 2 958 037.00 | 2 340 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 815.00 | 587 960.00 | 3 242 855.00 | 2 449 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
DG Autres réserves | 34 692.00 | 43 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 856.00 | 161 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 150.00 | 584 494.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 185.00 | |||
DO TOTAL (II) | 14 185.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 670.00 | 173 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 670.00 | 173 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 477.00 | 369 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 522.00 | 4 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 940.00 | 891 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 466.00 | 298 088.00 | ||
EA Autres dettes | 40 630.00 | 114 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 699 035.00 | 1 677 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 855.00 | 2 449 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 920.00 | 1 677 279.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 962.00 | 363 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 480.00 | 2 173.00 | 26 653.00 | 2 579.00 |
FD Production vendue biens | 3 395 119.00 | 1 128 553.00 | 4 523 672.00 | 6 306 736.00 |
FG Production vendue services | 143 722.00 | 174 752.00 | 318 474.00 | 59 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 321.00 | 1 305 478.00 | 4 868 799.00 | 6 368 736.00 |
FM Production stockée | -7 590.00 | -12 850.00 | ||
FN Production immobilisée | 200 654.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 960.00 | 12 595.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 855.00 | 6 368 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 304.00 | 2 518 609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 917.00 | 36 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 820 394.00 | 2 008 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 999.00 | 106 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 045.00 | 910 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 142.00 | 373 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 399.00 | 44 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 473.00 | |||
GE Autres charges | 29 679.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 110 046.00 | 6 113 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 810.00 | 254 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 504.00 | 10 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 504.00 | 10 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 986.00 | 15 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 370.00 | 15 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 865.00 | -5 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 944.00 | 249 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 930.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 382.00 | 29 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 29 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -29 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 58 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 290.00 | 6 378 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 433.00 | 6 216 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 856.00 | 161 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 936.00 | 26 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 578.00 | 12 595.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 123.00 | 200 654.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 475.00 | 10 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 314.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 001.00 | 218 585.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | 268 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 808.00 | 872 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 192.00 | 25 218.00 | 349 410.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 797.00 | 16 274.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 699.00 | 16 384.00 | 31 808.00 | 222 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 368.00 | 42 399.00 | 31 808.00 | 587 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 052.00 | 102 382.00 | 70 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 052.00 | 102 382.00 | 70 670.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 382.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 320 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 724.00 | |||
VB T. V. A. | 86 909.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 065.00 | 1 754 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 633.00 | 338 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 844.00 | 97 729.00 | 382 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 940.00 | 1 445 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 799.00 | 110 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 437.00 | 117 437.00 | ||
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 522.00 | 54 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 630.00 | 40 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 035.00 | 2 278 920.00 | 382 615.00 | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | |||