SADIV
Dépôt
| Dénomination | SADIV |
| Siren | 445042625 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9374 |
| Numéro de Gestion | 2003B00123 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35768 ST GREGOIRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 231.00 | 45 006.00 | 5 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 290.00 | 88 960.00 | 29 329.00 | 16 462.00 |
AX Avances et acomptes | 7 925.00 | |||
CU Autres participations | 1 300.00 | 1 300.00 | 6 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 126 115.00 | 126 115.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | 15 505.00 | 15 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 440.00 | 133 966.00 | 177 474.00 | 46 331.00 |
BN En cours de production de biens | 24 310 621.00 | 24 310 621.00 | 24 497 587.00 | |
BP En cours de production de services | 521 752.00 | 521 752.00 | 467 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 425.00 | 2 375 425.00 | 3 142 643.00 | |
BZ Autres créances | 1 081 169.00 | 1 081 169.00 | 741 220.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313 150.00 | 2 313 150.00 | ||
CF Disponibilités | 238 808.00 | 238 808.00 | 2 043 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 739 264.00 | 1 739 264.00 | 317 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 580 189.00 | 32 580 189.00 | 31 210 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 891 629.00 | 133 966.00 | 32 757 664.00 | 31 256 503.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 966.00 | 37 644.00 | ||
DH Report à nouveau | 259 956.00 | 215 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | 46 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 826 504.00 | 2 299 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 013.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 187 906.00 | 3 296 029.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 281 919.00 | 3 296 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691 673.00 | 16 061 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392 715.00 | 4 392 715.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 605.00 | 1 057 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 690.00 | 2 638 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 915.00 | 500 639.00 | ||
EA Autres dettes | 47 195.00 | 219 476.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 451 447.00 | 790 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 649 240.00 | 25 660 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 757 664.00 | 31 256 503.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 078 359.00 | 6 078 359.00 | 11 980 466.00 | |
FG Production vendue services | 326 106.00 | 326 106.00 | 192 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 465.00 | 6 404 465.00 | 12 173 195.00 | |
FM Production stockée | -132 565.00 | -1 967 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 424 808.00 | 6 430 905.00 | ||
FQ Autres produits | 734.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 697 441.00 | 16 637 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 295 345.00 | 10 568 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 100.00 | 20 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 455.00 | 567 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 277.00 | 274 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 938.00 | 5 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187 906.00 | 3 296 028.00 | ||
GE Autres charges | 3 298 869.00 | 2 043 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 606 889.00 | 16 775 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 552.00 | -138 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147.00 | 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 388.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 553.00 | 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 797.00 | 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 797.00 | 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 756.00 | 69.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 308.00 | -138 365.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 565.00 | 181 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | 185 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 170.00 | 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 292.00 | 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 727.00 | 184 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 757 559.00 | 16 823 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 730 978.00 | 16 776 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | 46 444.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 493.00 | 34 055.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 088.00 | 5 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 159.00 | 20 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 944.00 | 126 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 191.00 | 152 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | 50 231.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 5 190.00 | 118 290.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | 30.00 | 142 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 107.00 | 5 970.00 | 311 440.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 088.00 | 668.00 | 750.00 | 45 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 772.00 | 6 270.00 | 4 082.00 | 88 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 860.00 | 6 938.00 | 4 832.00 | 133 966.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 94 013.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 187 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 296 029.00 | 2 281 919.00 | 3 296 029.00 | 2 281 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 298 869.00 | 2 281 919.00 | 3 298 869.00 | 2 281 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 187 906.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 013.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 375 425.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 185.00 | |||
VB T. V. A. | 326 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 686 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 739 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 363.00 | 5 195 858.00 | 15 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565 455.00 | 65 455.00 | 2 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 126 218.00 | 3 568 243.00 | 5 924 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 892 715.00 | 192 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 690.00 | 1 377 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 313.00 | 71 313.00 | ||
VW T.V.A. | 71 167.00 | 71 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 195.00 | 47 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 451 447.00 | 3 451 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 139 635.00 | 11 381 660.00 | 8 424 770.00 | 7 333 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434 701.00 | |||