TRANSPORTS WILLIAME
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS WILLIAME |
| Siren | 446820185 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5752 |
| Numéro de Gestion | 1968B50018 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 711.00 | 102 197.00 | 1 513.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 123 115.00 | 5 191.00 | 117 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 597.00 | 74 556.00 | 5 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 986.00 | 691 829.00 | 163 157.00 | |
CU Autres participations | 54 256.00 | 54 256.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BF Prêts | 156 277.00 | 156 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | 13 429.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 434 483.00 | 873 773.00 | 560 709.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 934.00 | 52 934.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 555.00 | 1 667.00 | 2 274 887.00 | |
BZ Autres créances | 572 051.00 | 572 051.00 | ||
CF Disponibilités | 351 707.00 | 351 707.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 054.00 | 88 054.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 345 147.00 | 1 667.00 | 3 343 480.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 825.00 | 875 440.00 | 3 905 384.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 167 277.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | |||
DG Autres réserves | 653 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 348.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 222 342.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 519.00 | |||
DO TOTAL (II) | 46 519.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 682.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 487.00 | |||
EA Autres dettes | 8 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 636 524.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 384.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 345.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 177 123.00 | 2 042 635.00 | 8 219 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 123.00 | 2 042 635.00 | 8 219 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 116.00 | |||
FQ Autres produits | 6 374.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 248.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 559.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 452 486.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 707.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 073 288.00 | |||
FZ Charges sociales | 545 471.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 939.00 | |||
GE Autres charges | 22 280.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 511 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 902.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 579.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 125.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 546.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 448.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 889.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 789.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 716.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 064.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 348.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 966.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 923.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 706.00 | 181 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 206.00 | 22 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 834.00 | 204 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 381.00 | 1 057 698.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 304 291.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 291.00 | 234 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 672.00 | 1 434 483.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 446.00 | 751.00 | 102 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 851.00 | 63 438.00 | 203 719.00 | 771 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 297.00 | 64 189.00 | 203 719.00 | 873 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 3 150.00 | 1 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 3 150.00 | 1 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 3 150.00 | 1 667.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | |||
UP Prêts | 156 277.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 274 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 460.00 | |||
VB T. V. A. | 106 388.00 | |||
VP Divers | 71 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 263.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 366.00 | 2 936 660.00 | 180 706.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 170.00 | 15 991.00 | 49 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 682.00 | 1 131 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 284.00 | 354 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 135.00 | 282 135.00 | ||
VW T.V.A. | 349 350.00 | 349 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 718.00 | 55 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 355.00 | 388 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 524.00 | 2 587 345.00 | 49 179.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 447 702.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 873 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 805.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 928.00 | |||
ST Autres comptes | 3 172 429.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 452 486.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 707.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 707.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 096 104.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 920.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||