STILL LOCATION
Dépôt
| Dénomination | STILL LOCATION |
| Siren | 448397042 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4115 |
| Numéro de Gestion | 2003B00547 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77716 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 50 675.00 | 50 675.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 715.00 | 112 715.00 | 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 381 383.00 | 168 468 467.00 | 185 912 917.00 | 180 536 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 853.00 | 277 112.00 | 159 742.00 | 192 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 053 368.00 | 1 053 368.00 | 1 765 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 316.00 | 61 316.00 | 62 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 096 311.00 | 168 908 968.00 | 187 187 342.00 | 182 558 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 740.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 132 659.00 | 500 770.00 | 11 631 888.00 | 10 989 166.00 |
BZ Autres créances | 2 260 116.00 | 2 260 116.00 | 1 133 874.00 | |
CF Disponibilités | 3 624 840.00 | 3 624 840.00 | 2 057 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 681.00 | 61 681.00 | 70 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 079 296.00 | 500 770.00 | 17 578 525.00 | 14 459 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 175 606.00 | 169 409 739.00 | 204 765 867.00 | 197 017 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 081 961.00 | -21 822 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645 481.00 | 2 740 700.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 905 884.00 | 28 082 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 969 404.00 | 21 500 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312 129.00 | 624 373.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 908.00 | 31 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 356 037.00 | 655 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 448.00 | 71 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 269 983.00 | 164 412 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 198.00 | 2 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 503.00 | 4 104 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 182.00 | 450 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 784.00 | 1 864 417.00 | ||
EA Autres dettes | 276 598.00 | 322 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116 731.00 | 3 634 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 440 427.00 | 174 861 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 765 867.00 | 197 017 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 83 842 691.00 | 83 842 691.00 | 81 827 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 842 691.00 | 83 842 691.00 | 81 827 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 608 646.00 | 1 532 322.00 | ||
FQ Autres produits | 643.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 452 980.00 | 83 360 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 258 799.00 | 23 916 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 357 952.00 | 357 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 983 855.00 | 1 019 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 420.00 | 512 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 626 813.00 | 53 383 985.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 636.00 | 47 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 383.00 | 270 749.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 991 199.00 | 687 435.00 | ||
GE Autres charges | 39 711.00 | 108 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 010 769.00 | 80 303 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 442 211.00 | 3 056 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 642.00 | 43 517.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 642.00 | 43 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 736 497.00 | 4 922 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 736 497.00 | 4 922 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 695 855.00 | -4 879 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 253 645.00 | -1 822 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 033.00 | 797 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 814 091.00 | 14 816 702.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 497 256.00 | 1 059 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 381.00 | 16 673 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 315.00 | 306 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 534 432.00 | 6 067 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 874 507.00 | 5 427 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535 255.00 | 11 800 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899 126.00 | 4 872 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 928 003.00 | 100 076 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 282 521.00 | 97 336 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645 481.00 | 2 740 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 317 388.00 | 67 077 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 468.00 | 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 543 246.00 | 67 077 383.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 522 908.00 | 355 871 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | 61 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 524 318.00 | 356 096 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 675.00 | 50 675.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 819.00 | 896.00 | 112 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 709 041.00 | 53 625 917.00 | 51 737 141.00 | 168 597 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 871 534.00 | 53 626 813.00 | 51 737 141.00 | 168 761 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 905 884.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 082 051.00 | 5 874 507.00 | 1 497 256.00 | 29 905 884.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 908.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 312 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 844.00 | 991 199.00 | 1 291 006.00 | 356 037.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 126.00 | 34 636.00 | 147 763.00 | |
6T Sur comptes clients | 502 037.00 | 222 383.00 | 223 650.00 | 500 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 163.00 | 257 019.00 | 223 650.00 | 648 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 353 058.00 | 7 122 726.00 | 3 011 912.00 | 30 910 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 248 219.00 | 1 514 656.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 874 507.00 | 1 497 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 316.00 | 61 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 383 131.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 749 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 326 238.00 | |||
VB T. V. A. | 1 323 471.00 | |||
VP Divers | 1 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 515 772.00 | 13 615 615.00 | 900 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 448.00 | 74 448.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 269 983.00 | 13 222 389.00 | 151 929 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 503.00 | 6 062 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 408.00 | 141 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 232.00 | 121 232.00 | ||
VW T.V.A. | 115 185.00 | 115 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 358.00 | 130 358.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 784.00 | 1 106 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 598.00 | 276 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 116 731.00 | 3 116 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 415 229.00 | 24 367 635.00 | 151 929 819.00 | 1 117 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 905 344.00 | |||