CARS DIFFUSION 87
Dépôt
| Dénomination | CARS DIFFUSION 87 |
| Siren | 448564799 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2371 |
| Numéro de Gestion | 2003B00182 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 17 203.00 | ||
AH Fonds commercial | 226 000.00 | 226 000.00 | 226 000.00 | |
AP Constructions | 329 568.00 | 55 535.00 | 274 033.00 | 291 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 286.00 | 90 537.00 | 38 748.00 | 47 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 111.00 | 51 161.00 | 47 951.00 | 61 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 261.00 | 33 261.00 | 33 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 837 630.00 | 214 436.00 | 623 194.00 | 659 511.00 |
BP En cours de production de services | 219.00 | 219.00 | 817.00 | |
BT Marchandises | 3 180 288.00 | 52 015.00 | 3 128 273.00 | 2 822 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 191.00 | 1 223.00 | 366 967.00 | 372 877.00 |
BZ Autres créances | 309 400.00 | 309 400.00 | 190 129.00 | |
CF Disponibilités | 44 630.00 | 44 630.00 | 9 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | 2 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 912 633.00 | 53 239.00 | 3 859 394.00 | 3 398 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 263.00 | 267 675.00 | 4 482 588.00 | 4 058 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 463.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 864.00 | 597 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 572.00 | 175 830.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 620.00 | 66 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 269 556.00 | 1 181 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 982.00 | 26 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 982.00 | 26 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 223.00 | 504 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 446.00 | 30 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 191.00 | 2 008 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 859.00 | 200 166.00 | ||
EA Autres dettes | 13 552.00 | 20 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 697.00 | 84 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 188 050.00 | 2 849 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 588.00 | 4 058 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 889.00 | 2 743 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 369 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 752 957.00 | 11 752 957.00 | 11 364 918.00 | |
FG Production vendue services | 952 332.00 | 952 332.00 | 815 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 705 289.00 | 12 705 289.00 | 12 180 684.00 | |
FM Production stockée | -6 993.00 | -9 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 664.00 | 94 947.00 | ||
FQ Autres produits | 3 827.00 | 1 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 810 787.00 | 12 266 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 131 389.00 | 10 340 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -330 994.00 | 24 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198.00 | 1 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 668 408.00 | 627 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 791.00 | 56 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 054.00 | 621 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 492.00 | 220 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 227.00 | 45 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 015.00 | 40 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 982.00 | 26 908.00 | ||
GE Autres charges | 2 521.00 | 2 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 489 083.00 | 12 008 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 704.00 | 258 776.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 169.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 609.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 169.00 | 4 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 242.00 | 5 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 242.00 | 5 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 928.00 | -620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 631.00 | 258 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 3 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 3 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 86.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 1 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 535.00 | 84 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 006.00 | 12 275 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 599 434.00 | 12 099 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 572.00 | 175 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 462.00 | 32 468.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 689.00 | 8 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 207.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 098.00 | 8 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 243 203.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 561 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 423.00 | 837 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 17 203.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 385.00 | 45 227.00 | 4 378.00 | 197 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 588.00 | 45 227.00 | 4 378.00 | 214 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 525.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 908.00 | 24 982.00 | 26 908.00 | 24 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 502.00 | 52 015.00 | 33 502.00 | 52 015.00 |
6T Sur comptes clients | 8 016.00 | 6 792.00 | 1 223.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 518.00 | 52 015.00 | 40 295.00 | 53 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 426.00 | 76 997.00 | 67 203.00 | 78 221.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 261.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 727.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | |||
VB T. V. A. | 2 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 757.00 | 686 033.00 | 34 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 263.00 | 522 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 960.00 | 28 799.00 | 77 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 191.00 | 2 119 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 955.00 | 71 955.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VW T.V.A. | 96 043.00 | 96 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 697.00 | 109 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 604.00 | 3 095 443.00 | 77 161.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 201.00 | |||