STRATFIN
Dépôt
| Dénomination | STRATFIN |
| Siren | 448671347 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26802 |
| Numéro de Gestion | 2003B02386 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 6 209.00 | 1 656.00 | 3 183.00 |
AN Terrains | 108 950.00 | 108 950.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 202 713.00 | 60 814.00 | 141 899.00 | 152 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 668.00 | 97 966.00 | 44 702.00 | 37 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
CU Autres participations | 132 216.00 | 18 500.00 | 113 716.00 | 120 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | 19 625.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 618 538.00 | 183 489.00 | 435 048.00 | 363 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 699.00 | 28 699.00 | 85 249.00 | |
BZ Autres créances | 3 190 471.00 | 81 333.00 | 3 109 138.00 | 3 253 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 263 655.00 | 53 910.00 | 2 209 745.00 | 3 222 688.00 |
CF Disponibilités | 768 886.00 | 768 886.00 | 134 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | 1 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 259 035.00 | 135 243.00 | 6 123 792.00 | 6 696 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 573.00 | 318 733.00 | 6 558 840.00 | 7 060 714.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | 90 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 351.00 | 12 351.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | 9 060.00 | ||
DG Autres réserves | 4 667 744.00 | 4 667 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 636.00 | 476 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 581 391.00 | 5 256 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 546.00 | 164 546.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 546.00 | 164 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797.00 | 54 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 134.00 | 830 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 090.00 | 372 430.00 | ||
EA Autres dettes | 26 882.00 | 381 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 903.00 | 1 639 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 840.00 | 7 060 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 990.00 | 1 639 652.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 791.00 | |||
FG Production vendue services | 947 275.00 | 947 275.00 | 1 033 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 275.00 | 947 275.00 | 1 034 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 524.00 | |||
FQ Autres produits | 8 820.00 | 5 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 983 620.00 | 1 039 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 329 125.00 | 397 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | 7 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 696.00 | 173 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 082.00 | 70 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 222.00 | 34 678.00 | ||
GE Autres charges | 87 063.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 648 712.00 | 685 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 334 908.00 | 354 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 390.00 | 20 759.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 286.00 | 256 072.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 456.00 | 139 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 226 132.00 | 416 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 910.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 346.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 599.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 855.00 | 10 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 277.00 | 406 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 185.00 | 760 432.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 6 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 490.00 | 6 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 938.00 | 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | 6 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 861.00 | 290 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 242.00 | 1 462 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 366.00 | 985 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 876.00 | 476 760.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 819.00 | 146 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 386.00 | 19 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 070.00 | 165 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 432.00 | 458 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 920.00 | 151 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 352.00 | 618 538.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 1 558.00 | 31.00 | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 797.00 | 27 664.00 | 2 681.00 | 158 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 480.00 | 29 222.00 | 2 713.00 | 164 989.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 297 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 546.00 | 133 000.00 | 297 546.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 402 860.00 | 402 860.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 714.00 | 53 910.00 | 27 381.00 | 135 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 499.00 | 53 910.00 | 67 666.00 | 153 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 046.00 | 186 910.00 | 67 666.00 | 451 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 381.00 | |||
UG ‐ Financières | 53 910.00 | 40 286.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 133 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 699.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 086.00 | |||
VB T. V. A. | 228 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 888 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 119.00 | 3 226 494.00 | 19 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 134.00 | 549 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | ||
VW T.V.A. | 44 783.00 | 44 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 797.00 | 18 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 882.00 | 26 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 903.00 | 679 903.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 003.00 | 600.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 974.00 | 118 726.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 475.00 | 203 891.00 | ||
ST Autres comptes | 102 672.00 | 74 536.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 125.00 | 397 753.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 868.00 | 2 819.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 4 362.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 7 181.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 83 517.00 | 83 517.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 168.00 | 187 168.00 | ||