STEF TRANSPORT MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MARSEILLE |
| Siren | 449002625 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4597 |
| Numéro de Gestion | 2003B00409 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | 1 118.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
AP Constructions | 7 637.00 | 3 755.00 | 3 882.00 | 4 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 115.00 | 206 942.00 | 93 173.00 | 75 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 350.00 | 134 629.00 | 80 721.00 | 80 769.00 |
BF Prêts | 88 660.00 | 88 660.00 | 81 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 621 560.00 | 355 125.00 | 266 436.00 | 243 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 090.00 | 65 090.00 | 65 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 969.00 | 12 773.00 | 2 015 196.00 | 2 014 971.00 |
BZ Autres créances | 5 681 914.00 | 5 681 914.00 | 4 972 040.00 | |
CF Disponibilités | 68 158.00 | 68 158.00 | 13 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | 1 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 843 633.00 | 12 773.00 | 7 830 860.00 | 7 068 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 194.00 | 367 898.00 | 8 097 296.00 | 7 311 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 406 384.00 | 2 920 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 681.00 | 975 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 832.00 | 16 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 568 897.00 | 4 132 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 983.00 | 162 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 983.00 | 162 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 109.00 | 14 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 144.00 | 36 171.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 771.00 | 23 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 154.00 | 1 770 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 187.00 | 1 147 519.00 | ||
EA Autres dettes | 41 051.00 | 25 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 360 416.00 | 3 017 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 296.00 | 7 311 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 695 473.00 | 695 473.00 | 808 912.00 | |
FD Production vendue biens | 737.00 | 737.00 | 1 317.00 | |
FG Production vendue services | 16 311 707.00 | 344 090.00 | 16 655 797.00 | 15 990 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 007 917.00 | 344 090.00 | 17 352 007.00 | 16 800 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 286.00 | 106 354.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 515 310.00 | 16 906 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 758 965.00 | 837 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 622.00 | -1 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 773 926.00 | 11 154 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 560.00 | 195 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 767 241.00 | 1 685 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 771 373.00 | 794 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 713.00 | 43 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 047.00 | 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 112.00 | 66 963.00 | ||
GE Autres charges | 679 741.00 | 558 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 073 299.00 | 15 334 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 442 011.00 | 1 572 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 110.00 | 1 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 110.00 | 1 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 244.00 | -1 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 443 256.00 | 1 570 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 974.00 | 10 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 974.00 | 10 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 648.00 | 9 034.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 549.00 | 9 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | 1 238.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 019.00 | 136 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 404 981.00 | 460 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 527 639.00 | 16 917 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 608 959.00 | 15 942 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 681.00 | 975 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 979.00 | 63 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 688.00 | 6 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 466.00 | 70 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | 523 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 529.00 | 621 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 1 118.00 | 9 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 260.00 | 46 595.00 | 40 529.00 | 345 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 941.00 | 47 713.00 | 40 529.00 | 355 125.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 158.00 | 12 648.00 | 4 974.00 | 23 832.00 |
4A Provisions pour litiges | 61 717.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 148.00 | 82 112.00 | 76 277.00 | 167 983.00 |
6T Sur comptes clients | 12 068.00 | 1 047.00 | 342.00 | 12 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 1 047.00 | 342.00 | 12 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 374.00 | 95 807.00 | 81 593.00 | 204 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 159.00 | 76 619.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 648.00 | 4 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 88 660.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 012 688.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | |||
VB T. V. A. | 304 371.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 944.00 | |||
VP Divers | 3 753.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 267 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 045.00 | 7 710 385.00 | 88 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 109.00 | 67 109.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 144.00 | 32 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 154.00 | 2 076 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 198.00 | 400 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 127.00 | 301 127.00 | ||
VW T.V.A. | 396 593.00 | 396 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 269.00 | 25 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 822.00 | 61 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 416.00 | 3 328 272.00 | 32 144.00 | |