NIMES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | NIMES DIFFUSION |
| Siren | 449582683 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20837 |
| Numéro de Gestion | 2005B02043 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 951.00 | 439.00 | |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
AP Constructions | 530 344.00 | 122 178.00 | 408 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820.00 | 5 472.00 | 18 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 907.00 | 202 587.00 | 520 321.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 459.00 | 7 459.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 97 819.00 | 97 819.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 041 240.00 | 331 189.00 | 1 710 051.00 | |
BT Marchandises | 1 280 618.00 | 28 514.00 | 1 252 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | ||
BZ Autres créances | 220 847.00 | 972.00 | 219 875.00 | |
CF Disponibilités | 123 599.00 | 123 599.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 160 428.00 | 160 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 812 589.00 | 29 486.00 | 1 783 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 829.00 | 360 675.00 | 3 493 154.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 470.00 | |||
DG Autres réserves | 8 937.00 | |||
DH Report à nouveau | -31 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 898.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 802.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 802.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 748.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 892.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 256.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 625.00 | |||
EA Autres dettes | 1 932.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 486 454.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 154.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 126.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 650 093.00 | 4 650 093.00 | ||
FG Production vendue services | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 107.00 | 4 653 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 064.00 | |||
FQ Autres produits | 477.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 647.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 191 523.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -524 957.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 080 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 599.00 | |||
FY Salaires et traitements | 536 632.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 267.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 350.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 514.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 802.00 | |||
GE Autres charges | 120 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 739.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 092.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 852.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 944.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 978.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 980.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 115.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 865.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 118 327.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 204.00 | 350 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 032.00 | 613 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 529.00 | 20 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 764.00 | 983 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | 651 390.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 1 292 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814.00 | 274.00 | 2 041 240.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 278.00 | 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417.00 | 119 094.00 | 274.00 | 330 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 090.00 | 119 372.00 | 274.00 | 331 189.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 902.00 | 28 514.00 | 23 902.00 | 28 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972.00 | 972.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 873.00 | 28 514.00 | 23 902.00 | 29 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 873.00 | 33 316.00 | 23 902.00 | 34 288.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 819.00 | 97 819.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | ||
VB T. V. A. | 72 447.00 | 72 447.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 591.00 | 14 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 673.00 | 39 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 136.00 | 94 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 428.00 | 160 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 190.00 | 408 371.00 | 97 819.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 748.00 | 214 421.00 | 726 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 256.00 | 1 005 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 633.00 | 69 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669.00 | 84 669.00 | ||
VW T.V.A. | 88 020.00 | 88 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303.00 | 21 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 095 892.00 | 1 095 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 454.00 | 2 581 126.00 | 726 196.00 | 179 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 445.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 540.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 308.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 556.00 | |||
ST Autres comptes | 460 751.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 156.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 243.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 356.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 599.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 918 526.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 463.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||