OPTIVAL
Dépôt
| Dénomination | OPTIVAL |
| Siren | 450268412 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3059 |
| Numéro de Gestion | 2003D00458 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54220 Malzéville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 603 275.00 | 112 712.00 | 490 563.00 | 509 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 686.00 | 571 871.00 | 25 814.00 | 43 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 461.00 | 38 461.00 | 37 596.00 | |
BF Prêts | 25 233.00 | 25 233.00 | 21 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 726 752.00 | 1 758 839.00 | 967 913.00 | 1 124 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 556.00 | 90 556.00 | 73 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | 6 560.00 | 8 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 384.00 | 71 679.00 | 660 705.00 | 680 545.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | 29 228.00 | 176 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429 619.00 | 2 429 619.00 | 2 796 192.00 | |
CF Disponibilités | 526 504.00 | 526 504.00 | 79 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 748.00 | 56 748.00 | 87 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 899 164.00 | 84 779.00 | 3 814 384.00 | 3 930 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 917.00 | 1 843 619.00 | 4 782 297.00 | 5 055 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 560.00 | 29 493.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 773.00 | 526 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -185 881.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 745.00 | -185 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 174 231.00 | 3 310 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 353 125.00 | 297 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 309 175.00 | 281 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 662 300.00 | 579 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 573.00 | 496 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 768.00 | 546 046.00 | ||
EA Autres dettes | 19 424.00 | 17 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 945 765.00 | 1 165 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 297.00 | 5 055 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 722 095.00 | 5 007 368.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 840.00 | 5 403 903.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99 525.00 | 161 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 777.00 | 578 966.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 268 153.00 | 6 144 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 857.00 | 321 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 195.00 | -21 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 125.00 | 13 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 130 537.00 | 2 355 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 184.00 | 99 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 896 807.00 | 2 190 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 629.00 | 815 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 908.00 | 230 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 969.00 | 32 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 116.00 | 358 332.00 | ||
GE Autres charges | 32 744.00 | 25 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 450 685.00 | 6 421 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 531.00 | -276 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 544.00 | 95 214.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 506.00 | 3 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 311.00 | 108 970.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 203.00 | 106 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 107.00 | 2 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 423.00 | -273 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 90 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 287.00 | 185 968.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 487.00 | 275 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 064.00 | 3 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 210.00 | 183 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 275.00 | 186 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | 89 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 1 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 952.00 | 6 529 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 698.00 | 6 715 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 745.00 | -185 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 617.00 | 6 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 434.00 | 58 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 760.00 | 4 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 194.00 | 63 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 176.00 | 2 663 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 176.00 | 2 726 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 163.00 | 3 063.00 | 239 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 896.00 | 211 908.00 | 99 966.00 | 1 758 839.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 233.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 715 063.00 | |||
VB T. V. A. | 24 665.00 | |||
VP Divers | 4 562.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 156.00 | 807 602.00 | 42 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 574.00 | 387 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 145.00 | 184 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 431.00 | 311 431.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | ||
VW T.V.A. | 31 514.00 | 31 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 766.00 | 945 766.00 | ||