SOPHANTIS
Dépôt
| Dénomination | SOPHANTIS |
| Siren | 451235444 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49154 |
| Numéro de Gestion | 2013B14867 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 23 350.00 | 23 350.00 | 23 350.00 | |
AP Constructions | 344 438.00 | 344 438.00 | 353 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 966.00 | 297 966.00 | 319 270.00 | |
CU Autres participations | 4 564 681.00 | 4 564 681.00 | 3 693 656.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 310 611.00 | 310 611.00 | 316 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 542 143.00 | 5 542 143.00 | 4 708 630.00 | |
BZ Autres créances | 455 497.00 | 455 497.00 | 991 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 136.00 | 1 034 136.00 | 862 657.00 | |
CF Disponibilités | 67 074.00 | 67 074.00 | 54 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | 6 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 790.00 | 1 563 790.00 | 1 915 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 933.00 | 7 105 933.00 | 6 624 406.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 176 009.00 | 1 176 009.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 703 737.00 | 3 703 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 575.00 | 30 872.00 | ||
DH Report à nouveau | 732 922.00 | 586 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 723.00 | 154 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 890 966.00 | 5 651 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 621 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 621 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 355.00 | 274 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 51 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 261.00 | 205.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 130 967.00 | 351 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 933.00 | 6 624 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 941.00 | 287 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 36 391.00 | 28 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 391.00 | 28 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 706.00 | 77 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 958.00 | 1 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 166.00 | 31 048.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 860.00 | 109 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 469.00 | -81 208.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 956.00 | 434 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 723.00 | 9 440.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 959 255.00 | 443 738.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 346.00 | 62 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 543 566.00 | 9 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 549 911.00 | 71 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 409 344.00 | 371 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 875.00 | 290 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 396.00 | -57 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 548.00 | 79 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 042.00 | 471 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 320.00 | 317 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 723.00 | 154 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143 752.00 | 871 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 890.00 | 871 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 014 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 766 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 121.00 | 31 166.00 | 85 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 121.00 | 31 166.00 | 85 287.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 973.00 | 537 973.00 | 84 000.00 | |
060 Stock marchandises | 1 331 390.00 | 63 460.00 | 139 485.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 139.00 | 6 346.00 | 139 485.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 755 112.00 | 6 346.00 | 537 973.00 | 223 485.00 |
UG ‐ Financières | 6 346.00 | 493 577.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 579.00 | 11 519.00 | 451 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 355.00 | 66 321.00 | 144 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 814.00 | 8 058.00 | 14 756.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | 25 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 261.00 | 871 025.00 | 236.00 | |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 967.00 | 971 941.00 | 159 026.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 653.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71.00 | |||