HERCULEPRO
Dépôt
| Dénomination | HERCULEPRO |
| Siren | 451335236 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11339 |
| Numéro de Gestion | 2003B02004 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 146.00 | 730 467.00 | 325 679.00 | 292 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 959.00 | 94 463.00 | 41 496.00 | 46 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | 5 886.00 | 5 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 991.00 | 824 930.00 | 373 061.00 | 344 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 004.00 | 6 004.00 | 4 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 447.00 | 22 293.00 | 494 154.00 | 395 279.00 |
BZ Autres créances | 175 371.00 | 175 371.00 | 57 203.00 | |
CF Disponibilités | 126 838.00 | 126 838.00 | 48 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | 10 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 826 119.00 | 22 293.00 | 803 826.00 | 515 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 110.00 | 847 223.00 | 1 176 887.00 | 860 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 886.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 402.00 | 11 151.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 017.00 | 82 998.00 | ||
DK Provisions réglementées | 323 219.00 | 285 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 722 638.00 | 515 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 9 331.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 1 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 29 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 353.00 | 292 133.00 | ||
EA Autres dettes | 551.00 | 3 051.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 454 249.00 | 345 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 887.00 | 860 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 249.00 | 345 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 140.00 | 4 140.00 | 10 032.00 | |
FD Production vendue biens | 2 255 939.00 | 43 100.00 | 2 299 039.00 | 1 881 305.00 |
FG Production vendue services | 301 942.00 | 1 584.00 | 303 526.00 | 244 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 021.00 | 44 684.00 | 2 606 705.00 | 2 135 394.00 |
FN Production immobilisée | 184 884.00 | 125 355.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 950.00 | 19 207.00 | ||
FQ Autres produits | 404.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 060.00 | 2 280 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 764 321.00 | 600 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 426.00 | 25 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 363 783.00 | 1 131 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 921.00 | 272 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 593.00 | 176 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 293.00 | |||
GE Autres charges | 35 934.00 | 6 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 271.00 | 2 212 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 789.00 | 67 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 295.00 | 1 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 295.00 | 1 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 295.00 | -1 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 494.00 | 65 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | 1 337.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 739.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 473.00 | 155 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 287.00 | 158 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 884.00 | 125 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 256.00 | 126 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 969.00 | 32 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -224 492.00 | 15 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 347.00 | 2 438 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 330.00 | 2 355 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 017.00 | 82 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 891.00 | 12 793.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | 19 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 467.00 | 185 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 881.00 | 13 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | 82.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 152.00 | 199 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | 135 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 231.00 | 1 197 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 434.00 | 152 033.00 | 730 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | 18 560.00 | 6 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 568.00 | 170 593.00 | 6 231.00 | 824 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 323 219.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 285 808.00 | 184 884.00 | 147 473.00 | 323 219.00 |
6T Sur comptes clients | 32 882.00 | 22 293.00 | 32 882.00 | 22 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 882.00 | 22 293.00 | 32 882.00 | 22 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 690.00 | 207 177.00 | 180 355.00 | 345 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 293.00 | 32 882.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 184 884.00 | 147 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | 5 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | |||
UX Autres créances clients | 490 527.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 241.00 | |||
VB T. V. A. | 18 808.00 | |||
VP Divers | 69 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 162.00 | 699 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 100.00 | 97 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 369.00 | 115 369.00 | ||
VW T.V.A. | 129 064.00 | 129 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 583.00 | 11 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 509.00 | 449 509.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 012.00 | |||