SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE |
| Siren | 451336051 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12773 |
| Numéro de Gestion | 2003B40263 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 140 680.00 | 140 680.00 | ||
AN Terrains | 238 285.00 | 89 763.00 | 148 522.00 | |
AP Constructions | 1 691 135.00 | 1 114 137.00 | 576 998.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605.00 | 214 655.00 | 15 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 721.00 | 339 797.00 | 269 924.00 | |
AX Avances et acomptes | 41 274.00 | 41 274.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | 68 997.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 020 697.00 | 1 758 352.00 | 1 262 345.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 804.00 | 19 804.00 | ||
BP En cours de production de services | 49 111.00 | 49 111.00 | ||
BT Marchandises | 5 775 353.00 | 307 761.00 | 5 467 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 975.00 | 2 707.00 | 652 268.00 | |
BZ Autres créances | 1 591 010.00 | 1 591 010.00 | ||
CF Disponibilités | 60 299.00 | 60 299.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 157 649.00 | 310 468.00 | 7 847 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346.00 | 2 068 820.00 | 9 109 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 601 927.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 273 525.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 599.00 | |||
EA Autres dettes | 19 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 836 001.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 214 635.00 | 3 114 399.00 | 20 329 034.00 | |
FD Production vendue biens | -3 703 215.00 | -1 405.00 | -3 704 620.00 | |
FG Production vendue services | 3 415 446.00 | 781 521.00 | 4 196 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 926 866.00 | 3 894 515.00 | 20 821 381.00 | |
FM Production stockée | 17 203.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 73 749.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 793.00 | |||
FQ Autres produits | 386.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 512.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 878 304.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -912 296.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 435.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 314 971.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 704.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 464 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 512 272.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 125.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 468.00 | |||
GE Autres charges | 2 918.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 077 431.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 081.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 862.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 723.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 598.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 222.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 014.00 | 197 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 291.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 985.00 | 197 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 205.00 | 2 769 746.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 20.00 | 110 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 178 225.00 | 3 020 697.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934.00 | 307 125.00 | 118 705.00 | 1 758 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934.00 | 307 125.00 | 118 705.00 | 1 758 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 268 759.00 | 307 761.00 | 268 759.00 | 307 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | 2 707.00 | 1 811.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 570.00 | 310 468.00 | 270 570.00 | 310 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 570.00 | 310 468.00 | 300 570.00 | 310 468.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 997.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 651 727.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 875.00 | |||
VB T. V. A. | 131 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 324 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675.00 | 1 408 275.00 | 396 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417.00 | 179 091.00 | 324 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932.00 | 1 825 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832.00 | 3 995 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282.00 | 105 282.00 | ||
VW T.V.A. | 88 677.00 | 88 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534.00 | 6 357 208.00 | 324 326.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 294 910.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 550.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 185.00 | |||
ST Autres comptes | 598 326.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 971.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 275.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 429.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 704.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 714 198.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541 411.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||